Organizacja Solviator osiągnęła 698 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 698 704 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 696 785 zł.
Zysk netto wyniósł 1918 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 698 705 zł w 2023 roku.
• 22 472 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1918 zł w 2023 roku.
• -4045 zł w 2022 roku.
• -1461 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solviator wynosi 474 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
834 zł a 1 746 762 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 474 311 zł w 2023 roku.
• 14 981 zł w 2022 roku.
• 2430 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solviator wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 000
zł.
Koszty operacyjne Solviator wyniosły 696 516
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1170 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
81% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solviator wyniosła 433 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 433 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 432 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 433 321 zł w 2023 roku.
• 769 779 zł w 2022 roku.
• 237 936 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 173%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solviator wyniosły 432 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 432 208 zł w 2023 roku
• 770 585 zł w 2022 roku
• 234 697 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solviator wykazała przychody na poziomie 698 705 zł.
Organizacja zarobiła 2115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku