Organizacja Serenissima osiągnęła 3 940 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 940 264 zł. Pozostałe przychody to 545 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 831 236 zł.
Zysk netto wyniósł 109 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 985 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 940 809 zł w 2023 roku.
• 1 918 828 zł w 2022 roku.
• 499 746 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 027 zł w 2023 roku.
• 334 195 zł w 2022 roku.
• 20 955 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Serenissima wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Serenissima wynosi 120 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Serenissima wynosi 3 457 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
394 012 zł a 9 852 021 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 854 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 457 327 zł w 2023 roku.
• 2 928 240 zł w 2022 roku.
• 478 577 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serenissima wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 438 007
zł.
Koszty operacyjne Serenissima wyniosły 3 820 761
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 502 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 438 007 zł w 2023 roku
• 86 888 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Serenissima wyniosła 2 112 843 zł.
a
ktywa trwałe to 55 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 057 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 112 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 525 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 587 494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 515 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 112 843 zł w 2023 roku.
• 961 688 zł w 2022 roku.
• 131 823 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Serenissima wyniosły 1 587 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 112 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 396 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 587 494 zł w 2023 roku
• 545 366 zł w 2022 roku
• 49 696 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Serenissima wykazała przychody na poziomie 3 940 809 zł.
Organizacja zarobiła 119 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 931 zł w 2023 roku
• 34 984 zł w 2022 roku
• 2080 zł w 2021 roku
Organizacja Serenissima wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hub2work
posiada 255 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Chmiel Tomasz
posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.