Dolina Czeremchy to tradycyjna manufaktura z Beskidu Niskiego, specjalizująca się w produkcji ręcznie robionych kosmetyków. Firma wyróżnia się na tle innych dzięki swoim produktom opartym na surowcach roślinnych oraz filozofii zero waste, co oznacza minimalizowanie odpadów oraz dbanie o środowisko. W ofercie Doliny Czeremchy znajdują się różnorodne kosmetyki, takie jak mydła, szampony w kostce oraz preparaty do pielęgnacji skóry. Każdy produkt jest starannie wytworzony, co zapewnia ich wysoką jakość i skuteczność. Manufaktura stawia na lokalne surowce oraz tradycyjne metody produkcji, co dodatkowo podkreśla jej zaangażowanie w promowanie lokalnej kultury i tradycji. Dzięki temu klienci mogą znaleźć unikalne produkty, które łączą w sobie efektywność oraz dbałość o środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dolina czeremchy osiągnęła 315 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 315 881 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 525 359 zł.
Strata netto wyniosła 209 479 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 315 881 zł w 2022 roku.
• 685 514 zł w 2021 roku.
• 298 355 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -209 479 zł w 2022 roku.
• -54 082 zł w 2021 roku.
• 35 148 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolina czeremchy wynosi 210 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 789 703 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 210 587 zł w 2022 roku.
• 457 009 zł w 2021 roku.
• 369 608 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolina czeremchy wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 420
zł.
Koszty operacyjne Dolina czeremchy wyniosły 524 946
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 420 zł w 2022 roku
• 348 757 zł w 2021 roku
• 109 640 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
•
43% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolina czeremchy wyniosła 105 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -220 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 326 483 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 984 zł w 2022 roku.
• 172 182 zł w 2021 roku.
• 86 721 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -198%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła -66%.
Marża netto wyniosła -66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolina czeremchy wyniosły 326 483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 308%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 326 483 zł w 2022 roku
• 186 116 zł w 2021 roku
• 46 573 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 308% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolina czeremchy wykazała przychody na poziomie 315 881 zł.
Organizacja zarobiła -209 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -209 479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5432 zł w 2020 roku