Organizacja M-stal osiągnęła 773 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 773 967 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 706 796 zł.
Zysk netto wyniósł 67 172 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 773 968 zł w 2022 roku.
• 342 773 zł w 2021 roku.
• 694 892 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 172 zł w 2022 roku.
• -148 860 zł w 2021 roku.
• 7344 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-stal wynosi 784 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 934 921 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 784 666 zł w 2022 roku.
• 228 516 zł w 2021 roku.
• 513 144 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-stal wyniosła 222 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 222 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -56 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 386 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 850 zł w 2022 roku.
• 144 691 zł w 2021 roku.
• 249 470 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -119%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-stal wyniosły 279 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 386 zł w 2022 roku
• 266 445 zł w 2021 roku
• 222 127 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2022 roku
• 184% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-stal wykazała przychody na poziomie 773 968 zł.
Organizacja zarobiła 74 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3071 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7147 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1006 zł w 2020 roku