Organizacja Zielone zamienie osiągnęła 31 999 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 835 070 zł. Pozostałe przychody to 164 658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 564 810 zł.
Zysk netto wyniósł 1 270 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 666 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 999 727 zł w 2022 roku.
• 17 880 308 zł w 2021 roku.
• 1 459 025 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 423 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 270 259 zł w 2022 roku.
• -2 324 940 zł w 2021 roku.
• 57 253 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zielone zamienie wynosi 51 615 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 702 595 zł a 134 404 931 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 205 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 615 114 zł w 2022 roku.
• 52 668 435 zł w 2021 roku.
• 53 443 630 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zielone zamienie wyniosła 94 865 457 zł.
a
ktywa trwałe to 404 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 461 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 865 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 601 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 264 225 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 621 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 865 457 zł w 2022 roku.
• 80 882 765 zł w 2021 roku.
• 133 638 935 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zielone zamienie wyniosły 61 264 225 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 865 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 421 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 264 225 zł w 2022 roku
• 26 551 792 zł w 2021 roku
• 63 983 022 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zielone zamienie wykazała przychody na poziomie 31 999 727 zł.
Organizacja zarobiła 1 636 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 366 312 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 270 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 122 104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 366 312 zł w 2022 roku
• 543 267 zł w 2021 roku
• 50 113 zł w 2020 roku
Organizacja Zielone zamienie wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.