Organizacja Calmea osiągnęła 126 915 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 915 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 616 zł.
Zysk netto wyniósł 9299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 915 zł w 2023 roku.
• 114 190 zł w 2022 roku.
• 73 045 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9299 zł w 2023 roku.
• 3254 zł w 2022 roku.
• -912 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Calmea wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Calmea wynosi 10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Calmea wynosi 134 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 165 zł a 317 288 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 972 zł w 2023 roku.
• 95 405 zł w 2022 roku.
• 52 520 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Calmea wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 574
zł.
Koszty operacyjne Calmea wyniosły 116 917
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 574 zł w 2023 roku
• 90 036 zł w 2022 roku
• 59 674 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
•
81% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Calmea wyniosła 20 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3007 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 560 zł w 2023 roku.
• 15 890 zł w 2022 roku.
• 7460 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Calmea wyniosły 3007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3007 zł w 2023 roku
• 7539 zł w 2022 roku
• 2362 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Calmea wykazała przychody na poziomie 126 915 zł.
Organizacja zarobiła 9998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 699 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 699 zł w 2023 roku
• 935 zł w 2022 roku
• 20 zł w 2021 roku