Organizacja Marpanel osiągnęła 46 965 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 958 270 zł. Pozostałe przychody to 7520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 082 999 zł.
Zysk netto wyniósł 2 875 271 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 655 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 965 789 zł w 2022 roku.
• 22 748 281 zł w 2021 roku.
• 5 554 286 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 958 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 875 271 zł w 2022 roku.
• 3 476 407 zł w 2021 roku.
• 913 729 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marpanel wynosi 48 264 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 452 806 zł a 117 414 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 088 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 264 414 zł w 2022 roku.
• 32 367 503 zł w 2021 roku.
• 8 046 822 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marpanel wyniosła 11 741 222 zł.
a
ktywa trwałe to 5 825 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 916 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 741 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 270 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 470 815 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 913 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 741 222 zł w 2022 roku.
• 8 875 029 zł w 2021 roku.
• 2 612 567 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marpanel wyniosły 4 470 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 741 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 490 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 470 815 zł w 2022 roku
• 4 479 893 zł w 2021 roku
• 1 693 838 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marpanel wykazała przychody na poziomie 46 965 789 zł.
Organizacja zarobiła 3 243 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 367 746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 875 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 122 582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 367 746 zł w 2022 roku
• 841 425 zł w 2021 roku
• 218 478 zł w 2020 roku