Tworzenie osiedli domów jednorodzinnych w okolicach Łodzi
Dbanie o ekologię przy wyborze materiałów i w procesie budowy
Funkcjonalna architektura z dbałością o ergonomię
Optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości
Wielokrotnie nagradzane projekty w kraju i za granicą
H3 Development to butikowy koncept deweloperski z siedzibą w Łodzi, który stawia na tworzenie ponadczasowych osiedli domów jednorodzinnych. Firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnych nabywców, łącząc w swoich realizacjach wysoką jakość projektów z dbałością o ekologiczne aspekty oraz estetykę przestrzeni. H3 Development angażuje się w odpowiedzialne podejście do budownictwa, co przejawia się w starannym doborze lokalnych materiałów oraz w zielonych rozwiązaniach logistycznych. Deweloperzy obstają przy idei, że architektura powinna być funkcjonalna, jednolita i klasyczna, co przekłada się na wygodę przyszłych mieszkańców. Firma zwraca uwagę nie tylko na koszty zakupu nieruchomości, ale również na dalsze wydatki związane z eksploatacją domów. H3 Development ma na swoim koncie liczne projekty zarówno w Polsce, jak i za granicą, a ich wizje są regularnie nagradzane w branżowych konkursach. Celem H3 Development jest tworzenie przestrzeni, które będą służyć swoim mieszkańcom oraz harmonijnie wpisywać się w otoczenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja H3 development osiągnęła 8 106 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 016 931 zł. Pozostałe przychody to 89 714 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 457 556 zł.
Zysk netto wyniósł 559 375 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 026 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 106 645 zł w 2023 roku.
• 3 107 502 zł w 2022 roku.
• 1 459 721 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 559 375 zł w 2023 roku.
• -221 998 zł w 2022 roku.
• -274 690 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT H3 development wynosi 585 tys. zł.
EBITDA H3 development wynosi 586 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji H3 development wynosi 7 641 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 266 614 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 910 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 641 929 zł w 2023 roku.
• 2 071 668 zł w 2022 roku.
• 973 148 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H3 development wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,89% w 2022 roku.
• 0,86% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 264
zł.
Koszty operacyjne H3 development wyniosły 7 431 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 566 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 264 zł w 2023 roku
• 49 585 zł w 2022 roku
• 19 829 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów H3 development wyniosła 5 609 150 zł.
a
ktywa trwałe to 2 206 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 402 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 609 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -69 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 678 175 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 402 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 609 150 zł w 2023 roku.
• 8 282 627 zł w 2022 roku.
• 5 298 823 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -810%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -202.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania H3 development wyniosły 5 678 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 609 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 419 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 678 175 zł w 2023 roku
• 8 911 028 zł w 2022 roku
• 5 704 985 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja H3 development wykazała przychody na poziomie 8 106 645 zł.
Organizacja zarobiła 559 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 559 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja H3 development wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.