Organizacja Id aktywa osiągnęła 40 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 40 136 zł.
Całkowite koszty wyniosły 540 767 zł.
Strata netto wyniosła 540 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 136 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 306 624 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -135 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -540 767 zł w 2023 roku.
• -472 094 zł w 2022 roku.
• 263 574 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Id aktywa wynosi 26 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 100 341 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 758 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 452 415 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Id aktywa wynosi 1,31%. To oznacza, że firma ma szansę 1,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,311% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,31% w 2023 roku.
• 0,89% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Id aktywa wyniosły 12 799
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Id aktywa wyniosła 9 148 828 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9 148 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 148 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -754 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 903 420 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 287 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 148 828 zł w 2023 roku.
• 5 843 695 zł w 2022 roku.
• 5 844 757 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża netto wyniosła -1,347%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -336.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Id aktywa wyniosły 9 903 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 148 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 475 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 903 420 zł w 2023 roku
• 6 057 520 zł w 2022 roku
• 5 586 488 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Id aktywa wykazała przychody na poziomie 40 136 zł.
Organizacja zarobiła -540 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -540 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku