AGM XF SP. Z O.O. | KRS: 0000841741

Podsumowanie

aktywa

431 tys.

przychód

287 tys.

zysk

-165 tys.

wartość firmy

318 tys.

Branża główna: Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

OBROKI, 63A

Kod pocztowy

40-833

Rejestracja

2020-05-15

Rozpoczęcie działalności

2020-05-15

Kapitał zakładowy

375000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agm xf osiągnęła 286 702 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 284 021 zł. Pozostałe przychody to 2680 zł.

Całkowite koszty wyniosły 449 130 zł.

Strata netto wyniosła 165 109 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 286 702 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -165 109 zł w 2024 roku.
• -9716 zł w 2023 roku.
• -20 751 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

28000

1541.8

3

-11681.74

0.75

-20751.19

0

-9716.27

286701.74

-165108.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agm xf wynosi 318 097 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 716 754 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 318 097 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4906.35

29740.22

70000

0

2

7.5

0

0.5

1.88

0

318097.23

716754.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agm xf wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 108 zł.

Koszty operacyjne Agm xf wyniosły 451 807 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 022 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 108 zł w 2024 roku
• 6179 zł w 2023 roku
• 15 490 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agm xf wyniosła 431 266 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 313 997 zł.

a

ktywa obrotowe to 117 269 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 431 266 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 169 284 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 982 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 431 266 zł w 2024 roku.
• 3449 zł w 2023 roku.
• 3283 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

47311.79

2173.06

3282.81

3448.96

431265.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -98%.

Marża operacyjna wyniosła -59%.

Marża netto wyniosła -58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.24

0.07

0.06

-5.38

2.27

-3893.91

-6.32

0.8

-27668.25

-2.82

0.27

-0.38

-0.98

-0.59

-0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agm xf wyniosły 261 982 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 431 266 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 982 zł w 2024 roku
• 39 056 zł w 2023 roku
• 29 174 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 1132% w 2023 roku
• 889% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

47311.79

40769.99

0.86

2173.06

7313

3.37

3282.81

29173.94

8.89

3448.96

39056.36

11.32

431265.53

261981.88

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agm xf wykazała przychody na poziomie 286 702 zł.

Organizacja zarobiła -165 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -165 109 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

dane za rok

Organizacja Agm xf wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44355

0.00423

0

0.7634

0.34674

0.37523

0.44842

0.75556

0.79845

0.77035

0.60549

0.86922

0.35587

0.22836

0.13345

0.85149

0.02093

0.02544

0.94083

0

0.24452

0.25561

0.17201

0.95108

0.0069

0.01163

0.80664

0.30478

0

0.05578

0.95927

0.03434

0.63544

0.08

0.65217

0.8

0.68182

0.26667

0.15385

0.09091

0.04167

0

Powiązania

AMR XTREME - powiązanie zwrotne

L GABRIELA - wspólnik, prokurent

R ARTUR - reprezentacja, wspólnik

L MIROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2024

R Artur

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

15.05.2020

14.03.2024

R Artur

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

15.05.2020

14.03.2024

L Gabriela

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

14.03.2024

L Gabriela

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

14.03.2024

L Mirosław

Wrzesień 1980

Osoba

prokurent

15.05.2020

L Gabriela

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

15.05.2020

R Artur

Listopad 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

29.07.2020

Amr Xtreme

Organizacja

Udziałowcy

Rozmus Artur posiada 3750 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Lipka Gabriela posiada 1875 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Lipka Mirosław posiada 1875 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2024 jest Rozmus Artur kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.05.2020 do 14.03.2024:
• Rozmus Artur (50% udziałów)
• Lipka Gabriela (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGM XF

	Organizacja	Numer KRS
1	SKOPIA FI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000750070
2	FITNESS MŁYN DM SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000375657
3	VATAHA SP. Z O.O.	0000764379
4	AUGUSTOWSKI KLUB STRZELECKI KRECHOWIAK	0000645552
5	FIT YOUR LIFE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000303106
6	STOW. ALTERNATYWA	0000387297
7	ELTORO SP. Z O.O.	0000919928
8	FUNDACJA TEAMNATURAL FOUNDATION	0000959949
9	FUNDACJA ELDORADO	0001030381
10	SISCO SP. Z O.O.	0000856671
11	STOW. LUDZI SPORTU "SLS"	0000478804
12	FITBREAK SP. Z O.O.	0000676018
13	POSADOWSKIE TOWARZYSTWO JEŹDZIECKIE	0000104145
14	FUNDACJA SNG KULTURA I SPORT	0000858516
15	GOLD FIT SP. Z O.O. SP. K.	0000688475
16	E4G SP. Z O.O.	0000577230
17	STOW. ARMATORÓW STATKÓW RYBOŁÓWSTWA REKREACYJNEGO	0000260569
18	FUNDACJA ROZWOJU I PROMOCJI ŻEGLARSTWA	0000486717
19	STOW. NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU ŻEGLARSTWA	0000642038
20	FUNDACJA TIME2POLAND	0000713242
21	FUNDACJA DZIWNÓW4LASERS	0000801646
22	PROJEKT SPORT SP. Z O.O.	0000764461
23	TRENING I URODA SP. Z O.O.	0000855594
24	KLUB NART WODNYCH JAWORZNO	0000311088
25	KART24 SP. Z O.O.	0000880524
26	SOTURI PROMOTION GROUP SP. Z O.O.	0000956354
27	FUNDACJA 4-VIA-SPORT	0000851612
28	STOW. PROMOCJI SPORTU, REKREACJI I AKTYWNOŚCI	0000819865
29	FUNDACJA LASEROWY BABILON	0000743910
30	MIEJSKI KLUB RUGBY POGOŃ SIEDLCE	0000403958

AGM XF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000841741 NIP 6381841508 REGON 386075993

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGM XF

AGM XF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000841741 NIP
6381841508 REGON
386075993