Wytwarzanie akcesoriów do łodzi i urządzeń hydraulicznych
Świadczenie usług spawalniczych i obróbczych
Montaż balustrad schodowych i balkonowych
Obsługa projektów na zlecenie klientów
OLTOMA Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym w Europie i Wielkiej Brytanii, które z powodzeniem prowadzi działalność od lat na rynku usług produkcyjnych oraz w zakresie wytwarzania elementów metalowych i konstrukcji stalowych. W 2020 roku firma przejęła 100% udziałów w polskiej firmie zajmującej się branżą metalową, istniejącej na rynku od 1996 roku. OLTOMA oferuje bogaty asortyment produktów, w tym akcesoria do łodzi, uchwyty łazienkowe, balustrady oraz stacje do dezynfekcji rąk. Przemysł metalowy jest ich głównym obszarem działalności, w ramach którego świadczą usługi w zakresie obróbki metalu oraz wykończenia. W firmie realizowane są zarówno zadania na miejscu, jak i u klientów, obejmujące spawanie, cięcie, gięcie blach i rur, a także piaskowanie i szkiełkowanie elementów stalowych. OLTOMA dostarcza również gotowe wyroby metalowe, przede wszystkim z stali nierdzewnej i aluminium, które są wykorzystywane w jachtach, łodziach oraz urządzeniach pneumatycznych i hydraulicznych. Dodatkowo, firma zajmuje się kompleksowym montażem balustrad schodowych i balkonowych oraz przeprowadza specjalistyczne prace ogólnoprodukcyjne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oltoma osiągnęła 893 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 889 531 zł. Pozostałe przychody to 4102 zł.
Całkowite koszty wyniosły 875 740 zł.
Zysk netto wyniósł 13 791 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 223 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 893 633 zł w 2023 roku.
• 959 530 zł w 2022 roku.
• 647 934 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 791 zł w 2023 roku.
• 46 767 zł w 2022 roku.
• 243 879 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oltoma wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Oltoma wynosi 26 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oltoma wynosi 671 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 016 zł a 2 234 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 671 935 zł w 2023 roku.
• 837 428 zł w 2022 roku.
• 1 468 061 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oltoma wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 338 986
zł.
Koszty operacyjne Oltoma wyniosły 863 287
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 746 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 338 986 zł w 2023 roku
• 311 505 zł w 2022 roku
• 96 972 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oltoma wyniosła 153 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 153 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 153 501 zł w 2023 roku.
• 39 549 zł w 2022 roku.
• 87 936 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oltoma wyniosły 125 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 153 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 480 zł w 2023 roku
• 25 319 zł w 2022 roku
• 7149 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oltoma wykazała przychody na poziomie 893 633 zł.
Organizacja zarobiła 15 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2147 zł w 2023 roku
• 4968 zł w 2022 roku
• 24 123 zł w 2021 roku