SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GeoSpectrum to firma zajmująca się inżynieryjnymi badaniami geofizycznymi, geotechniką oraz analizami stateczności. Oferuje kompleksowe usługi, które obejmują diagnostykę nawierzchni, badania podłoża oraz obliczenia kubatury. Specjalizuje się w geologii oraz górnictwie, a jej działania są skierowane na optymalizację procesów inżynierskich poprzez doradztwo w zakresie doboru odpowiednich metod geofizycznych. Firma zapewnia także nadzór i weryfikację wyników badań prowadzonych przez inne podmioty, co pozwala na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług. GeoSpectrum dysponuje doświadczonym zespołem inżynierów, co w połączeniu z szybkim czasem realizacji zadań oraz konkurencyjną ofertą cenową wyróżnia ją na rynku. Organizacja angażuje się również w badania w zakresie geofizyki poszukiwawczej, co przyczynia się do jej renomy jako wiarygodnego partnera w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geospectrum osiągnęła 539 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 539 881 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 527 931 zł.
Zysk netto wyniósł 11 950 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 539 901 zł w 2023 roku.
• 466 158 zł w 2022 roku.
• 489 666 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 950 zł w 2023 roku.
• -22 862 zł w 2022 roku.
• -126 986 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geospectrum wynosi 417 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9273 zł a 1 349 752 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 417 007 zł w 2023 roku.
• 311 082 zł w 2022 roku.
• 343 900 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geospectrum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 876
zł.
Koszty operacyjne Geospectrum wyniosły 522 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 469 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 876 zł w 2023 roku
• 138 839 zł w 2022 roku
• 169 245 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geospectrum wyniosła 59 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 900 zł w 2023 roku.
• 83 611 zł w 2022 roku.
• 81 792 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geospectrum wyniosły 47 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 537 zł w 2023 roku
• 83 198 zł w 2022 roku
• 58 517 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geospectrum wykazała przychody na poziomie 539 901 zł.
Organizacja zarobiła 11 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Geospectrum wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.