Organizacja Dentimex osiągnęła 91 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 182 zł. Pozostałe przychody to 2979 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 519 zł.
Strata netto wyniosła 58 337 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 161 zł w 2023 roku.
• 89 541 zł w 2022 roku.
• 67 141 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 337 zł w 2023 roku.
• -77 911 zł w 2022 roku.
• -76 109 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dentimex wynosi 60 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 227 904 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 774 zł w 2023 roku.
• 59 694 zł w 2022 roku.
• 44 761 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dentimex wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dentimex wyniosły 121 864
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dentimex wyniosła 1 238 109 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 190 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 238 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -251 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 490 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 238 109 zł w 2023 roku.
• 1 279 015 zł w 2022 roku.
• 1 352 857 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dentimex wyniosły 1 490 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 238 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 372 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 490 026 zł w 2023 roku
• 1 444 879 zł w 2022 roku
• 1 440 810 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dentimex wykazała przychody na poziomie 91 161 zł.
Organizacja zarobiła -58 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2221 zł w 2021 roku