Organizacja Km cargo group osiągnęła 253 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 253 050 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 171 652 zł.
Zysk netto wyniósł 81 398 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 253 050 zł w 2023 roku.
• 268 857 zł w 2022 roku.
• 241 502 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 398 zł w 2023 roku.
• 48 769 zł w 2022 roku.
• 16 911 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Km cargo group wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Km cargo group wynosi 91 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Km cargo group wynosi 585 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 737 zł a 1 139 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 585 027 zł w 2023 roku.
• 404 003 zł w 2022 roku.
• 228 644 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Km cargo group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 393
zł.
Koszty operacyjne Km cargo group wyniosły 163 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 098 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 393 zł w 2023 roku
• 95 024 zł w 2022 roku
• 113 109 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Km cargo group wyniosła 187 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 187 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 120 982 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 141 zł w 2023 roku.
• 108 358 zł w 2022 roku.
• 49 212 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Km cargo group wyniosły 66 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 159 zł w 2023 roku
• 68 773 zł w 2022 roku
• 58 396 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Km cargo group wykazała przychody na poziomie 253 050 zł.
Organizacja zarobiła 89 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8327 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 398 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2082 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8327 zł w 2023 roku
• 3537 zł w 2022 roku
• 89 zł w 2021 roku