Organizacja Bonds administration services osiągnęła 137 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 137 249 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 677 zł.
Zysk netto wyniósł 29 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 249 zł w 2023 roku.
• 61 707 zł w 2022 roku.
• 91 216 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 572 zł w 2023 roku.
• 2203 zł w 2022 roku.
• -4370 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bonds administration services wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Bonds administration services wynosi 32 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonds administration services wynosi 234 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 473 zł a 414 005 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 234 260 zł w 2023 roku.
• 52 242 zł w 2022 roku.
• 61 453 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonds administration services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bonds administration services wyniosły 104 938
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonds administration services wyniosła 81 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 831 zł w 2023 roku.
• 3797 zł w 2022 roku.
• 4536 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonds administration services wyniosły 49 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 200 zł w 2023 roku
• 738 zł w 2022 roku
• 3680 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonds administration services wykazała przychody na poziomie 137 249 zł.
Organizacja zarobiła 32 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 682 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2726 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku