BONDS ADMINISTRATION SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000838323

Podsumowanie

aktywa

82 tys.

przychód

137 tys.

zysk

30 tys.

wartość firmy

234 tys.

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R., 7

Kod pocztowy

02-366

Rejestracja

2020-04-17

Rozpoczęcie działalności

2020-04-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bonds administration services osiągnęła 137 249 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 137 249 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 107 677 zł.

Zysk netto wyniósł 29 572 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 249 zł w 2023 roku.
• 61 707 zł w 2022 roku.
• 91 216 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 572 zł w 2023 roku.
• 2203 zł w 2022 roku.
• -4370 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

88745

226.05

91216.44

-4369.76

61706.64

2202.56

137249.16

29571.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bonds administration services wynosi 32 tys. zł.

EBITDA Bonds administration services wynosi 32 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bonds administration services wynosi 234 260 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 473 zł a 414 005 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 234 260 zł w 2023 roku.
• 52 242 zł w 2022 roku.
• 61 453 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2260.5

63987.07

221862.5

0

61453.18

228041.1

2294.14

52242.14

154266.6

24473

234259.72

414005.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonds administration services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bonds administration services wyniosły 104 938 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bonds administration services wyniosła 81 831 zł.

a

ktywa obrotowe to 81 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 831 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 631 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 200 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 831 zł w 2023 roku.
• 3797 zł w 2022 roku.
• 4536 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

50306.75

4536.29

3796.85

81830.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0

-0.96

-5.1

-0.05

0.58

0.72

0.04

0.36

0.91

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bonds administration services wyniosły 49 200 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 831 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 200 zł w 2023 roku
• 738 zł w 2022 roku
• 3680 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

50306.75

45080.7

0.9

4536.29

3680

0.81

3796.85

738

0.19

81830.67

49200

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bonds administration services wykazała przychody na poziomie 137 249 zł.

Organizacja zarobiła 32 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2726 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 572 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 682 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2726 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bonds administration services wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51136

0.00227

0.00146

0

0.65103

0.61804

0.36105

0.72013

0.47053

0.57228

0.40287

0.55055

0.67484

0.34813

0.61236

0.15363

0.67739

0.41567

0.53058

0.07549

0.00932

0

0.6611

0.54749

0.11538

0.46995

0.51398

0.61171

0.95672

0.86385

0

0.67881

0.53559

0.2839

0.6114

0.61003

0.78431

0.90244

0.89506

0.71648

Powiązania

ORCZYKOWSKI LEGAL - wspólnik

O PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2020

Orczykowski Legal

Organizacja

reprezentacja

17.04.2020

O Piotr

Luty 1984

Osoba

Udziałowcy

Orczykowski Legal posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do BONDS ADMINISTRATION SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	PROJEKT BIS SP. Z O.O.	0000577798
2	NONIX SP. Z O.O.	0000674061
3	MGI MODZELEWSKI SP. Z O.O.	0000804229
4	FAMA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000699449
5	INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000426697
6	OTLA 16 SP. Z O.O.	0000838336
7	PROFUTURO SP. Z O.O.	0000440485
8	BRINDISI SP. Z O.O.	0000884334
9	LEMIR SP. Z O.O.	0000590825
10	KKS HOLDING S.A.	0000566331
11	BWM HOLDING SP. Z O.O.	0000538629
12	GEOPRODUCT SP. Z O.O.	0000736386
13	FANDLA HOLDING S.A.	0000759579
14	TURBACZ 1310 SP. Z O.O.	0000704991
15	DRAVITE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000835160
16	POLIPOL INTERNATIONAL SOFA SP. Z O.O.	0000722223
17	DSI PARTNERS STEFAN DOBRZAŃSKI SP. K.	0000424229
18	MHI SP. Z O.O.	0000706748
19	PARADOX SP. Z O.O.	0000761736
20	VINCI CONSTRUCTION POLSKA SP. Z O.O.	0000927375
21	RAB SP. Z O.O.	0000943162
22	GRUPA GE SP. Z O.O.	0000739131
23	PRIMA PARK S.A. W UPADŁOŚCI	0000480757
24	AGRO VENTURES SP. Z O.O.	0000617394
25	AGRAMUNT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000565437
26	MEAT-PAC PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000483445
27	MCV2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000807069
28	VECTRA RACZKOWSCY SP. Z O.O.	0000836920
29	KPPA ADAMUS FUKSA SALA SP. J.	0000968150
30	MAC ALPHA SP. Z O.O.	0000362616

BONDS ADMINISTRATION SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000838323 NIP 7010979271 REGON 385932219

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BONDS ADMINISTRATION SERVICES

BONDS ADMINISTRATION SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000838323 NIP
7010979271 REGON
385932219