Organizacja Tomkov osiągnęła 99 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 762 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 221 960 zł.
Strata netto wyniosła 122 198 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 769 zł w 2023 roku.
• 188 358 zł w 2022 roku.
• 199 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -122 198 zł w 2023 roku.
• 43 112 zł w 2022 roku.
• -17 825 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomkov wynosi -122 tys. zł.
EBITDA Tomkov wynosi -122 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomkov wynosi 66 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 249 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 513 zł w 2023 roku.
• 355 659 zł w 2022 roku.
• 158 238 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomkov wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 263
zł.
Koszty operacyjne Tomkov wyniosły 221 967
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 566 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 263 zł w 2023 roku
• 81 967 zł w 2022 roku
• 51 190 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomkov wyniosła 22 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 431 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -45 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 778 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 431 zł w 2023 roku.
• 122 339 zł w 2022 roku.
• 35 236 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -545%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 269%.
Marża operacyjna wyniosła -122%.
Marża netto wyniosła -122%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -136.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomkov wyniosły 67 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 302%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 778 zł w 2023 roku
• 45 489 zł w 2022 roku
• 1498 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 302% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomkov wykazała przychody na poziomie 99 769 zł.
Organizacja zarobiła -122 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -122 198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2773 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tomkov wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.