Organizacja Dg - enterprises osiągnęła 117 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 116 338 zł. Pozostałe przychody to 1235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 229 zł.
Strata netto wyniosła 7891 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 572 zł w 2024 roku.
• 155 744 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7891 zł w 2024 roku.
• 30 394 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dg - enterprises wynosi 95 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 293 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 258 zł w 2024 roku.
• 248 199 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dg - enterprises wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dg - enterprises charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -13 049
zł.
Koszty operacyjne Dg - enterprises wyniosły -125 093
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -13 049 zł w 2024 roku
• -12 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dg - enterprises wyniosła 20 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to -2252 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 250 zł w 2024 roku.
• 24 615 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła 208%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dg - enterprises wyniosły -2252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to -11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• -2252 zł w 2024 roku
• -5778 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• -11% w 2024 roku
• -23% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dg - enterprises wykazała przychody na poziomie 117 572 zł.
Organizacja zarobiła -7524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 367 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7891 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 367 zł w 2024 roku
• 5001 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku