Organizacja I z creation investment osiągnęła 28 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 580 zł. Pozostałe przychody to 4683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 970 zł.
Strata netto wyniosła 67 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 263 zł w 2023 roku.
• 70 937 zł w 2022 roku.
• 388 656 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 390 zł w 2023 roku.
• -81 354 zł w 2022 roku.
• -41 714 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I z creation investment wynosi 18 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 70 658 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 842 zł w 2023 roku.
• 47 291 zł w 2022 roku.
• 259 104 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I z creation investment wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,156% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6672
zł.
Koszty operacyjne I z creation investment wyniosły 95 639
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1668 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6672 zł w 2023 roku
• 5325 zł w 2022 roku
• 43 089 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I z creation investment wyniosła 130 623 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 118 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -237 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 623 zł w 2023 roku.
• 45 383 zł w 2022 roku.
• 104 975 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła -306%.
Marża netto wyniosła -238%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I z creation investment wyniosły 367 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 282%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 734 zł w 2023 roku
• 215 104 zł w 2022 roku
• 193 342 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 282% w 2023 roku
• 474% w 2022 roku
• 184% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I z creation investment wykazała przychody na poziomie 28 263 zł.
Organizacja zarobiła -67 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku