Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AP OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000833882 NIP
7010975209 REGON
385782004

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

1,2 mln

zysk

389 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WSPÓLNA, 63B

Kod pocztowy

00-687

Rejestracja

2020-03-10

Rozpoczęcie działalności

2020-03-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ap oze osiągnęła 1 149 088 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 149 087 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 760 147 zł.

Zysk netto wyniósł 388 940 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 287 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 149 088 zł w 2023 roku.
• 101 zł w 2022 roku.
• 1400 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 97 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 388 940 zł w 2023 roku.
• -461 541 zł w 2022 roku.
• -131 165 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5000.29

-41030.95

1400.28

-131164.65

100.69

-461540.75

1149088.2

388939.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ap oze wynosi 2 321 818 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 445 156 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 580 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 321 818 zł w 2023 roku.
• 67 zł w 2022 roku.
• 934 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

10060.31

35876.2

933.52

3500.7

67.13

251.72

2321817.52

5445155.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap oze wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 748 zł.

Koszty operacyjne Ap oze wyniosły 760 147 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 187 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 748 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ap oze wyniosła 5 946 589 zł.

ktywa obrotowe to 4 066 617 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1 879 972 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 066 617 zł.

apitał (fundusz) własny to -194 797 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 261 414 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 016 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 066 617 zł w 2023 roku.
• 4 630 489 zł w 2022 roku.
• 6 097 804 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

439338.05

6097804.4

4630489.14

4066617.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -200%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0934

-4.5747

-8.2057

-0.0215

1.0734

-93.6703

-0.0997

0.7907

-4583.7794

0.0956

-1.9966

0.3385

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ap oze wyniosły 4 261 414 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 066 617 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 065 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 261 414 zł w 2023 roku
• 5 214 225 zł w 2022 roku
• 6 220 000 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

439338.05

430369

0.9796

6097804.4

6220000

1.02

4630489.14

5214225.49

1.1261

4066617.28

4261413.95

1.0479

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ap oze wykazała przychody na poziomie 1 149 088 zł.

Organizacja zarobiła 388 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 388 940 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ap oze wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.506475800954329

0.00239985231678051

0.000340657468915006

0.129116913790841

0.733305450996794

0.709262660718971

0.589752407152682

0.39023709902371

0.33984375

0.227917307363745

0.0324185248713551

0.0539929967242743

0.702219556088782

0.90343347639485

0.687763140024447

0.390094236248082

0.390967397113843

0.448443186413263

0.8373829238496

0.0302139308526817

0.631573275862069

0.862935928629359

0.782120290194243

0.235488611315209

0.237167736021998

0.276162790697674

0.754668534080299

0.935650804364945

0.880924170616114

0.805196265886852

0.646749084249084

0.878624409979771

0.826348592306039

0.934358974358974

0.0323391612387156

Powiązania

G ARTUR - reprezentacja, wspólnik

K PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2020

K Przemysław

Luty 1978

Osoba

wspólnik

10.03.2020

G Artur

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

10.03.2020

G Artur

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

10.03.2020

K Przemysław

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Krzykwa Przemysław posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Gotowiec Artur posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AP OZE

	Organizacja	Numer KRS
1	CORAL ENERGIA SP. Z O.O.	0000453307
2	EKO ENERGIA - FOTOWOLTAIKA DOMANIEW SP. Z O.O.	0000454604
3	PCWO ENERGY PV 5 SP. Z O.O.	0000731985
4	PCWO ENERGY PV 301 SP. Z O.O.	0000827200
5	PODLASKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA EKOLOGICZNA MOC SP. Z O.O.	0000545250
6	SOLAR PROJECT SP. Z O.O.	0000428976
7	PCWO ENERGY PV 210 SP. Z O.O.	0000810092
8	PCWO ENERGY PV 216 SP. Z O.O.	0000810115
9	PCWO ENERGY PV 248 SP. Z O.O.	0000810120
10	PCWO ENERGY PV 255 SP. Z O.O.	0000810113
11	BRZESKI SOLAR GROUP SP. Z O.O.	0000616862
12	GREEN TRANSITION SPV 2 SP. Z O.O.	0000827189
13	PCWO ENERGY PV 463 SP. Z O.O.	0000848124
14	EKO ENERGIA I SP. Z O.O.	0000458852
15	PCWO ENERGY PV 36 SP. Z O.O.	0000460590
16	PCWO ENERGY PV 35 SP. Z O.O.	0000460768
17	PVE 5 SP. Z O.O.	0000679957
18	PCWO ENERGY PV 215 SP. Z O.O.	0000809859
19	PCWO ENERGY PV 372 SP. Z O.O.	0000827130
20	PCWO ENERGY PV 498 SP. Z O.O.	0000846623
21	PCWO ENERGY PV 407 SP. Z O.O.	0000848231
22	WEO WIELKOPOLSKIE ENERGIE ODNAWIALNE SP. Z O.O.	0000315503
23	THEWIND SP. Z O.O.	0000441197
24	AGMAD - SOLAR SP. Z O.O.	0000617128
25	PCWO ENERGY PV 409 SP. Z O.O.	0000613092
26	QWP MASŁOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000324657
27	PCWO ENERGY PV 9 SP. Z O.O.	0000731995
28	SOLAR-R 3 SP. Z O.O.	0000514952
29	BIOGAZOWNIA ŻUKOWO SP. Z O.O.	0000428543
30	GREEN TRANSITION SPV 1 SP. Z O.O.	0000809888

AP OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000833882 NIP 7010975209 REGON 385782004

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AP OZE

AP OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000833882 NIP
7010975209 REGON
385782004