Organizacja Elektrownia pv 100 osiągnęła 5 581 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 264 700 zł. Pozostałe przychody to 3 316 545 zł.
Całkowite koszty wyniosły 689 708 zł.
Zysk netto wyniósł 1 574 993 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 395 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 581 245 zł w 2023 roku.
• 90 285 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 393 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 574 993 zł w 2023 roku.
• -1 213 259 zł w 2022 roku.
• -295 021 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrownia pv 100 wynosi 341 tys. zł.
EBITDA Elektrownia pv 100 wynosi 907 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia pv 100 wynosi 10 020 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 049 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 505 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 020 801 zł w 2023 roku.
• 60 190 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia pv 100 wynosi 2,25%. To oznacza, że firma ma szansę 2,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,545% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,25% w 2023 roku.
• 1,82% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektrownia pv 100 wyniosły 1 923 879
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrownia pv 100 wyniosła 41 221 261 zł.
a
ktywa trwałe to 36 166 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 055 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 221 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 480 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 702 022 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 305 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 221 261 zł w 2023 roku.
• 30 530 265 zł w 2022 roku.
• 2 481 588 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -106%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrownia pv 100 wyniosły 42 702 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 221 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 675 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 702 022 zł w 2023 roku
• 32 037 154 zł w 2022 roku
• 2 775 219 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrownia pv 100 wykazała przychody na poziomie 5 581 245 zł.
Organizacja zarobiła 1 574 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 574 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Elektrownia pv 100 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
R.power Investment Besloten Vennootscap
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.03.2021 jest
R.power Investment Besloten Vennootscap
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2020 do 08.03.2021:
• L77 Capital Limited Company (39% udziałów)
• Sęk Tomasz (39% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2020 do 24.11.2020:
• L77 Capital Limited Company (35% udziałów)
• Ts Capital Fund Limited Company (35% udziałów)