Organizacja All feel osiągnęła 521 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 521 234 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 512 490 zł.
Zysk netto wyniósł 8743 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 521 245 zł w 2024 roku.
• 322 508 zł w 2023 roku.
• 105 662 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8743 zł w 2024 roku.
• -7682 zł w 2023 roku.
• -4038 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT All feel wynosi 19 tys. zł.
EBITDA All feel wynosi 21 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji All feel wynosi 386 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4318 zł a 1 303 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 386 787 zł w 2024 roku.
• 215 005 zł w 2023 roku.
• 70 442 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji All feel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 357
zł.
Koszty operacyjne All feel wyniosły 502 195
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9071 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 357 zł w 2024 roku
• 33 588 zł w 2023 roku
• 30 543 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów All feel wyniosła 114 112 zł.
a
ktywa trwałe to 14 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 355 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 112 zł w 2024 roku.
• 83 732 zł w 2023 roku.
• 40 736 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 152%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania All feel wyniosły 108 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 355 zł w 2024 roku
• 106 718 zł w 2023 roku
• 56 040 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 138% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja All feel wykazała przychody na poziomie 521 245 zł.
Organizacja zarobiła 9540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 797 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 797 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 311 zł w 2022 roku