SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI.
Organizacja Stencel transport osiągnęła 1 540 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 539 793 zł. Pozostałe przychody to 230 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 016 442 zł.
Zysk netto wyniósł 523 351 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 385 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 540 023 zł w 2023 roku.
• 705 097 zł w 2022 roku.
• 427 524 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 523 351 zł w 2023 roku.
• 118 405 zł w 2022 roku.
• 18 883 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stencel transport wynosi 591 tys. zł.
EBITDA Stencel transport wynosi 760 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stencel transport wynosi 3 665 429 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
545 345 zł a 7 326 910 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 916 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 665 429 zł w 2023 roku.
• 1 096 516 zł w 2022 roku.
• 424 577 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stencel transport wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 166 169
zł.
Koszty operacyjne Stencel transport wyniosły 949 087
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 542 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 166 169 zł w 2023 roku
• 44 007 zł w 2022 roku
• 1464 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stencel transport wyniosła 1 016 929 zł.
a
ktywa trwałe to 507 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 509 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 016 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 727 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 803 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 016 929 zł w 2023 roku.
• 429 755 zł w 2022 roku.
• 323 678 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stencel transport wyniosły 289 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 016 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 289 803 zł w 2023 roku
• 225 980 zł w 2022 roku
• 238 308 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stencel transport wykazała przychody na poziomie 1 540 023 zł.
Organizacja zarobiła 575 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 523 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 977 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 908 zł w 2023 roku
• 11 710 zł w 2022 roku
• 1872 zł w 2021 roku