Organizacja Gravel-pol osiągnęła 169 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 169 791 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 202 010 zł.
Strata netto wyniosła 32 219 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 791 zł w 2023 roku.
• 42 448 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 219 zł w 2023 roku.
• 28 344 zł w 2022 roku.
• -900 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gravel-pol wynosi -31 tys. zł.
EBITDA Gravel-pol wynosi -12 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gravel-pol wynosi 113 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 424 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 194 zł w 2023 roku.
• 164 215 zł w 2022 roku.
• 1282 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gravel-pol wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,148% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 348
zł.
Koszty operacyjne Gravel-pol wyniosły 200 576
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 348 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gravel-pol wyniosła 2 686 799 zł.
a
ktywa trwałe to 28 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 658 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 686 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 688 965 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 671 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 686 799 zł w 2023 roku.
• 270 205 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,487%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 371.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gravel-pol wyniosły 2 688 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 686 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 672 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 688 965 zł w 2023 roku
• 240 152 zł w 2022 roku
• 3291 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gravel-pol wykazała przychody na poziomie 169 791 zł.
Organizacja zarobiła -32 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2803 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku