Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZWROT.CASH SP. Z O.O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000830732 NIP
8722427290 REGON
385631989

Podsumowanie

aktywa

147 tys.

przychód

229 tys.

zysk

-45 tys.

wartość firmy

185 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

DĘBICA

Adres

UL. TARGOWA, 21

Kod pocztowy

39-200

Rejestracja

2020-02-25

Rozpoczęcie działalności

2020-02-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

chodakdamian@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zwrot.cash sp. z o.o osiągnęła 228 812 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 228 712 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.

Całkowite koszty wyniosły 273 987 zł.

Strata netto wyniosła 45 275 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 812 zł w 2023 roku.
• 603 510 zł w 2022 roku.
• 496 339 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 275 zł w 2023 roku.
• 23 549 zł w 2022 roku.
• -35 830 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

176737.03

95180.84

496339.27

-35830.34

603509.87

23548.88

228811.91

-45274.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zwrot.cash sp. z o.o wynosi 184 510 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 572 030 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 184 510 zł w 2023 roku.
• 562 460 zł w 2022 roku.
• 379 156 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

75135.63

573683.68

1332531.76

379155.72

1240848.18

65924.54

562459.97

1508774.68

184509.6

572029.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zwrot.cash sp. z o.o wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zwrot.cash sp. z o.o wyniosła 147 048 zł.

ktywa obrotowe to 147 048 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 048 zł.

apitał (fundusz) własny to 42 624 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 423 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 048 zł w 2023 roku.
• 203 026 zł w 2022 roku.
• 148 477 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

140740.2

148476.52

203025.79

147047.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -106%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6763

0.9501

0.5928

0.5385

-0.2413

-0.5568

-0.0227

-0.0722

0.116

0.2679

0.1136

0.039

-0.3079

-1.0622

0.0284

-0.1979

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zwrot.cash sp. z o.o wyniosły 104 423 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 048 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 423 zł w 2023 roku
• 115 126 zł w 2022 roku
• 84 126 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

140740.2

40559.36

0.2882

148476.52

84126.02

0.5666

203025.79

115126.41

0.5671

147047.73

104423.3

0.7101

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zwrot.cash sp. z o.o wykazała przychody na poziomie 228 812 zł.

Organizacja zarobiła -45 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 275 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6187 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Zwrot.cash sp. z o.o wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.205202312138728

0.001131648434553

0.00036101083032491

0.662487627845596

0.385591766723842

0.382789317507418

0.333585476550681

0.944954128440367

0.965867158671587

0.939632545931758

0.857628398791541

0.726224783861671

0.105200945626478

0.48796098750381

0.383751846381093

0.57055630936228

0.174478141000394

0.222359735973597

0.109164420485175

0.0593421498813157

0.518334711883099

0.470855843048052

0.393054024255788

0.586496577473553

0.447274031563845

0.640816326530612

0.594368811881188

0.540018685767674

0.620953502060035

0.103459747172322

0.268967874231032

0.255736614566013

0.732432432432432

0.109104589917231

0.340953118946145

0.0863285186429291

0.0337609723160027

Powiązania

C DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

C EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2020

C Damian

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

25.02.2020

C Ewa

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

25.02.2020

C Damian

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

25.02.2020

C Ewa

Maj 1984

Osoba

Udziałowcy

Chodak Damian posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Chodak Ewa posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do ZWROT.CASH SP. Z O.O

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA EKO-VENT SP. Z O.O.	0000428290
2	VANTEC SP. Z O.O.	0000454600
3	ATS POLSKA SP. Z O.O.	0000815637
4	MAR - KAN SP. Z O.O.	0000698641
5	STASH SP. Z O.O.	0000778379
6	RSH PROFI SP. Z O.O.	0000903798
7	ANB INSTAL SP. Z O.O.	0000918323
8	KAMERALNE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000760298
9	TERMFORMERS SP. Z O.O.	0000788099
10	KM KLIMA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000817674
11	WRONEX SP. Z O.O.	0000861619
12	KARO INSTAL SP. Z O.O.	0000916085
13	S & K INSTALACJE SP. Z O.O.	0000548315
14	JOD SP. Z O.O.	0000636393
15	BEES-UP SP. Z O.O.	0000731425
16	JUST RELAX SP. Z O.O.	0000257321
17	GAZ-SPÓŁKA SP. Z O.O.	0000191771
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -USŁUGOWE "SIEĆBUD" SP. Z O.O.	0000060222
19	GRANITE GOLD SP. Z O.O.	0000794978
20	KOŚCIERSKIE INSTALACJE SANITARNE SP. Z O.O.	0000791938
21	NALBUD SP. Z O.O.	0000287531
22	HEATER SP. Z O.O.	0000776956
23	FEBO GROUP SP. Z O.O.	0000762886
24	PLUMBING ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000539690
25	SEREGRITY SP. Z O.O.	0000544241
26	EUROTECH SP. Z O.O.	0000618694
27	GRAFBUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000902760
28	M&M SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000776811
29	BO-JAN INSTALACJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000719660
30	EKOMATIC SP. Z O.O.	0000586605

ZWROT.CASH SP. Z O.O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000830732 NIP 8722427290 REGON 385631989

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZWROT.CASH SP. Z O.O

ZWROT.CASH SP. Z O.O SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000830732 NIP
8722427290 REGON
385631989