Organizacja Profirach osiągnęła 84 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 259 zł.
Zysk netto wyniósł 2105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 364 zł w 2023 roku.
• 80 900 zł w 2022 roku.
• 77 301 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2105 zł w 2023 roku.
• 1828 zł w 2022 roku.
• 817 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profirach wynosi 91 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 047 zł a 210 910 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 190 zł w 2023 roku.
• 86 193 zł w 2022 roku.
• 78 496 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profirach wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 740
zł.
Koszty operacyjne Profirach wyniosły 82 061
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 740 zł w 2023 roku
• 55 722 zł w 2022 roku
• 56 662 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
•
74% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profirach wyniosła 41 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 744 zł w 2023 roku.
• 42 730 zł w 2022 roku.
• 35 754 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profirach wyniosły 6372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6372 zł w 2023 roku
• 9464 zł w 2022 roku
• 4161 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profirach wykazała przychody na poziomie 84 364 zł.
Organizacja zarobiła 2303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 198 zł w 2023 roku
• 181 zł w 2022 roku
• 77 zł w 2021 roku