Elastyczne finansowanie inwestycji z indywidualnym podejściem
Oszczędności na rachunkach za energię oraz korzyści ekologiczne
K5 GROUP, znana jako Solar Family, to firma, która od 2012 roku angażuje się w kompleksowe usługi związane z fotowoltaiką. Specjalizuje się w projektowaniu, rozwoju oraz wykonawstwie instalacji solarnych, obsługując szeroki zakres klientów, w tym indywidualnych gospodarzy domowych, firmy, gospodarstwa rolne oraz spółdzielnie mieszkaniowe. W ofercie znajdują się także usługi związane z generalnym wykonawstwem farm fotowoltaicznych, co czyni ją istotnym graczem na rynku energii odnawialnej. K5 GROUP wyróżnia się podejściem indywidualnym do każdego klienta, co umożliwia dostosowanie warunków współpracy do specyficznych potrzeb. Ta elastyczność w finansowaniu pozwala klientom na łatwiejszą realizację inwestycji w panele słoneczne, które przyczyniają się do znacznego obniżenia rachunków za energię elektryczną, a także zwiększenia wartości nieruchomości. Panele oferowane przez Solar Family zapewniają nie tylko oszczędności finansowe, lecz także są ukłonem w stronę ochrony środowiska, co czyni je bardziej pożądanymi w obliczu rosnących cen energii elektrycznej oraz globalnych wyzwań ekologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K5 group osiągnęła 10 657 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 657 844 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 751 269 zł.
Zysk netto wyniósł 1 906 576 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 552 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 657 844 zł w 2022 roku.
• 1 460 162 zł w 2021 roku.
• 620 690 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 635 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 906 576 zł w 2022 roku.
• 726 867 zł w 2021 roku.
• 159 741 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K5 group wynosi 1,95 mln zł.
EBITDA K5 group wynosi 1,95 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K5 group wynosi 16 813 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 081 655 zł a 26 692 058 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 604 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 813 187 zł w 2022 roku.
• 4 489 804 zł w 2021 roku.
• 1 210 062 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K5 group wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 254
zł.
Koszty operacyjne K5 group wyniosły 8 709 554
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 254 zł w 2022 roku
• 183 938 zł w 2021 roku
• 20 000 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
•
5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K5 group wyniosła 9 233 055 zł.
a
ktywa trwałe to 300 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 932 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 233 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 775 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 457 515 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 077 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 233 055 zł w 2022 roku.
• 1 324 529 zł w 2021 roku.
• 596 199 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K5 group wyniosły 6 457 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 233 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 152 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 457 515 zł w 2022 roku
• 512 668 zł w 2021 roku
• 386 459 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K5 group wykazała przychody na poziomie 10 657 844 zł.
Organizacja zarobiła 1 915 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8955 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 906 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2985 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8955 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 19 203 zł w 2020 roku