PENELOPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000826999 NIP
5213889201 REGON
385468348

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
790 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
921 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-132 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
614 tys.
Branża główna: Wydawanie książek
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRAŻYNY, 13
Kod pocztowy
02-548
Rejestracja
2020-02-03
Rozpoczęcie działalności
2020-02-03
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wydawanie książek Działalność klubów sportowych Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Pozostała działalność wydawnicza Wydawanie gazet Pozostała działalność związana ze sportem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Penelopa osiągnęła 921 205 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 921 205 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 053 086 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 131 882 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 230 301 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 921 205 zł w 2023 roku.
• 3 857 362 zł w 2022 roku.
• 1 165 120 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 970 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -131 882 zł w 2023 roku.
• 750 317 zł w 2022 roku.
• -633 100 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Penelopa wynosi -111 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Penelopa wynosi -111 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Penelopa wynosi 614 136 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 303 011 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 534 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 614 136 zł w 2023 roku.
• 5 575 755 zł w 2022 roku.
• 776 747 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penelopa wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 1,81% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Penelopa wyniosła 790 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 790 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 790 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -128 001 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 918 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 509 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 790 038 zł w 2023 roku.
• 962 375 zł w 2022 roku.
• 188 888 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Penelopa wyniosły 918 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 790 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 510 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 918 039 zł w 2023 roku
• 958 494 zł w 2022 roku
• 935 325 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 495% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Penelopa wykazała przychody na poziomie 921 205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -126 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 5444 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 882 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1361 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5444 zł w 2023 roku
• 34 102 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wydawanie książek" (58.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Penelopa wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wydawanie książek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Moraś Jerzy posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do PENELOPA

Organizacja Numer KRS
1
RUBIS PRODUCTION SP. Z O.O.
0000187858
2
DRAGEUS PUBLISHING HOUSE SP. Z O.O.
0000436347
3
NOWA PROZA SP. Z O.O.
0000262449
4
FUNDACJA DLA POLONII
0000423252
5
FUNDACJA WYDAWNICTWO ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
0000409743
6
WYDAWNICTWO "AUSRA" SP. Z O.O.
0000148660
7
STOW. EKO-INICJATYWA
0000005069
8
H-LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000390739
9
FUNDACJA BUDOWY ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ - WOTUM NARODU
0000181436
10
WYDAWNICTWO EZOP SP. Z O.O.
0000541115
11
FUNDACJA KWARTALNIKA "WYKLĘCI"
0000710113
12
MEDICAL EDUCATION SP. Z O.O. SP. K.
0000576676
13
ACHJOJ SP. Z O.O.
0000583419
14
WYDAWNICTWO "UNITEX" SP. Z O.O.
0000169307
15
EDITNOS SP. Z O.O.
0000729778
16
FUNDACJA NAUKA. TO LUBIĘ
0000852761
17
PRAGMATIQ SP. Z O.O.
0000363663
18
OFICYNA GDAŃSKA SP. Z O.O.
0000449317
19
WYDAWNICTWO MARPRESS SP. Z O.O.
0000129915
20
FNCE SP. Z O.O.
0000668833
21
WORK FOR FUN SP. Z O.O.
0000663702
22
STARA SZKOŁA SP. Z O.O.
0000524191
23
FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
0000097051
24
WYDAWNICTWO AKTYWA SP. Z O.O.
0000834689
25
TUMILU SP. Z O.O.
0000791432
26
TERRA HUMANA
0000139568
27
FUNDACJA KULSKICH NA RZECZ RELACJI POLSKO-AMERYKAŃSKICH
0000576235
28
DM SORUS SP. Z O.O.
0000425140
29
ZWIĄZEK OGÓLNOPOLSKI PROJEKTANTÓW I INŻYNIERÓW
0000830976
30
WYDAWNICTWO MUZYCZNE "POLIHYMNIA" SP. Z O.O.
0000249108