Organizacja Capital investment osiągnęła 288 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 288 970 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 219 010 zł.
Zysk netto wyniósł 69 960 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 288 970 zł w 2023 roku.
• 242 302 zł w 2022 roku.
• 202 706 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 960 zł w 2023 roku.
• 60 760 zł w 2022 roku.
• 20 128 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Capital investment wynosi 71 tys. zł.
EBITDA Capital investment wynosi 71 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 70 866 zł w
2023 roku.
• 64 171 zł w
2022 roku.
• 22 459 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 70 866 zł w
2023 roku.
• 64 171 zł w
2022 roku.
• 22 459 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Capital investment wynosi 655 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
183 219 zł a 979 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 655 706 zł w 2023 roku.
• 535 322 zł w 2022 roku.
• 300 827 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Capital investment wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 260
zł.
Koszty operacyjne Capital investment wyniosły 218 104
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 260 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1154 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Capital investment wyniosła 267 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 267 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 267 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 244 292 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 267 657 zł w 2023 roku.
• 206 126 zł w 2022 roku.
• 131 052 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Capital investment wyniosły 23 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 267 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 365 zł w 2023 roku
• 31 795 zł w 2022 roku
• 17 480 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Capital investment wykazała przychody na poziomie 288 970 zł.
Organizacja zarobiła 70 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3003 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 zł w 2023 roku
• 3370 zł w 2022 roku
• 2322 zł w 2021 roku
Organizacja Capital investment wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wardak Łukasz
posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Kisiel Tomasz
posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.