Specjalizacja w automatyzacji i robotyce przemysłowej
Integracja robotów FANUC i KUKA
Dostawa chwytaków podciśnieniowych i przyssawek
Systemy wymiany narzędzi dla robotów
Usługi dostosowane do specyficznych potrzeb klientów
DENTEC to polska firma techniczna, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu automatyzacji oraz robotyki przemysłowej. Jako przedstawiciel renomowanych niemieckich producentów, takich jak FIPA oraz FRANKA EMIKA, DENTEC angażuje się w dostarczanie nowoczesnych technologii dla różnych gałęzi przemysłu. Ich oferta obejmuje szeroki asortyment produktów, od chwytaków podciśnieniowych i przyssawek, po systemy wymiany narzędzi dla robotów oraz automatyzację procesów pakowania i paletyzacji. Kluczowym obszarem działalności firmy jest integracja systemów robotycznych, w tym robotów FANUC i KUKA, co pozwala na efektywniejszą automatyzację procesów produkcyjnych. DENTEC wyróżnia się także wyjątkowym podejściem do projektowania i dostosowywania rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów, co przyczynia się do ich wysokiej konkurencyjności na rynku. Wśród osiągnięć firmy można wyróżnić tytuł "Partnera roku FIPA Group", który został przyznany za znakomitą współpracę z producentami i jakość świadczonych usług. DENTEC nieustannie poszerza swoją ofertę o innowacyjne produkty, takie jak system automatycznego zwijania przewodów, co pozwala jej odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku oraz oczekiwania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dentec osiągnęła 3 854 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 853 581 zł. Pozostałe przychody to 662 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 506 636 zł.
Strata netto wyniosła 653 055 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 284 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 854 244 zł w 2022 roku.
• 2 957 950 zł w 2021 roku.
• 6 008 018 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -217 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -653 055 zł w 2022 roku.
• -337 976 zł w 2021 roku.
• 981 937 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dentec wynosi -646 tys. zł.
EBITDA Dentec wynosi -609 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dentec wynosi 2 569 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 635 609 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 681 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 569 496 zł w 2022 roku.
• 1 971 967 zł w 2021 roku.
• 8 702 884 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dentec wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,916% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,87% w 2022 roku.
• 1,05% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 729 732
zł.
Koszty operacyjne Dentec wyniosły 4 499 795
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
243 244 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 729 732 zł w 2022 roku
• 321 727 zł w 2021 roku
• 428 683 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dentec wyniosła 1 066 262 zł.
a
ktywa trwałe to 24 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 041 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 066 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -946 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 012 843 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -54 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 066 262 zł w 2022 roku.
• 1 338 422 zł w 2021 roku.
• 1 990 486 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dentec wyniosły 2 012 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 066 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 189%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 493 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 012 843 zł w 2022 roku
• 1 631 948 zł w 2021 roku
• 964 099 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 189% w 2022 roku
• 122% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dentec wykazała przychody na poziomie 3 854 244 zł.
Organizacja zarobiła -653 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -653 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku