Lumekko Sp. z o.o. to firma, która powstała w wyniku realizacji innowacyjnego projektu, mającego na celu wytwarzanie unikalnych zabezpieczeń świetlnych. Głównym celem działalności przedsiębiorstwa jest projektowanie i produkcja sekretnych komponentów, które mają zapobiegać fałszowaniu produktów i dokumentów poprzez wykorzystanie nowoczesnych nanosystemów luminescencyjnych. Unikalność produktów Lumekko polega na ich zdolności do emitowania różnobarwnego światła, które ujawnia się jedynie po naświetleniu odpowiednimi promieniami, takimi jak światło ultrafioletowe czy bliskiej podczerwieni. Celem realizacji projektu, w ramach którego Lumekko korzysta z funduszy europejskich, jest także rozwój zespołu oraz dostosowywanie produktów do specyficznych potrzeb klientów. Założycielką i prezesem zarządu firmy jest dr Agata Szczeszak, która również nadzoruje procesy nanotechnologiczne związane z produkcją nanomateriałów. Lumekko aktywnie dąży do osiągnięcia znaczącej pozycji na rynku zabezpieczeń przed fałszowaniem, co jest wspierane przez innowacyjne podejście do projektowania oraz produkcji zabezpieczeń, skierowane na ograniczenie ryzyka podrabiania. Motto firmy, 'To be authentic', podkreśla ich zaangażowanie w autentyczność i oryginalność oferowanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lumekko osiągnęła 20 447 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 444 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 351 128 zł.
Strata netto wyniosła 330 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 447 zł w 2023 roku.
• 318 459 zł w 2022 roku.
• 196 775 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -330 684 zł w 2023 roku.
• -26 897 zł w 2022 roku.
• -42 578 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lumekko wynosi -277 tys. zł.
EBITDA Lumekko wynosi -258 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumekko wynosi 13 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 631 zł w 2023 roku.
• 212 306 zł w 2022 roku.
• 131 183 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumekko wynosi 2,27%. To oznacza, że firma ma szansę 2,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,27% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 356
zł.
Koszty operacyjne Lumekko wyniosły 297 224
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 589 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 356 zł w 2023 roku
• 314 100 zł w 2022 roku
• 209 800 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2023 roku
•
91% w 2022 roku
•
88% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumekko wyniosła 136 445 zł.
a
ktywa trwałe to 114 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 445 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -444 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 580 449 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 445 zł w 2023 roku.
• 229 425 zł w 2022 roku.
• 194 621 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -242%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła -1,354%.
Marża netto wyniosła -1,617%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -338.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -404.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumekko wyniosły 580 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 425%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 580 449 zł w 2023 roku
• 342 745 zł w 2022 roku
• 234 685 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 425% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku
• 121% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumekko wykazała przychody na poziomie 20 447 zł.
Organizacja zarobiła -330 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -330 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Lumekko wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.