DPR Europa to firma zajmująca się kompleksowym serwisem oraz transportem samochodów ciężarowych. Jej oferta obejmuje szeroki wachlarz usług, w tym mobilny serwis naprawczy oraz wulkanizacyjny działający na terenie Polski i Europy Zachodniej, w tym w Niemczech, Holandii, Belgii i Francji. Firma specjalizuje się w transportowaniu towarów, w tym artykułów chłodniczych, elektroniki oraz mebli. DPR Europa wyróżnia się również możliwością wynajmu różnorodnych środków transportu, takich jak naczepy, ciągniki siodłowe oraz busy. Mobilny serwis naprawczy realizowany jest przez wykwalifikowanych techników, oferujących naprawy urządzeń takich jak hamulce, sprzęgła oraz diagnostykę pneumatyki. Dodatkowo, prowadzony jest serwis wulkanizacji, który zapewnia między innymi wymianę opon oraz prostowanie felg. Dzięki elastyczności i szerokiemu zakrojeniu działalności, DPR Europa stała się znaczącym graczem na rynku usług transportowych i serwisowych w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dpr europa osiągnęła 6 252 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 246 945 zł. Pozostałe przychody to 5083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 213 840 zł.
Zysk netto wyniósł 1 033 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 563 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 252 029 zł w 2023 roku.
• 5 780 144 zł w 2022 roku.
• 4 904 933 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 258 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 033 105 zł w 2023 roku.
• 427 519 zł w 2022 roku.
• 596 494 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dpr europa wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Dpr europa wynosi 1,19 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dpr europa wynosi 10 034 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 734 331 zł a 15 630 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 508 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 034 771 zł w 2023 roku.
• 6 600 010 zł w 2022 roku.
• 6 371 794 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dpr europa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 577 039
zł.
Koszty operacyjne Dpr europa wyniosły 5 174 821
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
144 260 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 577 039 zł w 2023 roku
• 550 365 zł w 2022 roku
• 304 951 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dpr europa wyniosła 3 153 360 zł.
a
ktywa trwałe to 484 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 668 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 153 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 312 442 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 840 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 788 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 153 360 zł w 2023 roku.
• 1 574 820 zł w 2022 roku.
• 1 500 009 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dpr europa wyniosły 840 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 153 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 840 918 zł w 2023 roku
• 192 815 zł w 2022 roku
• 545 523 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dpr europa wykazała przychody na poziomie 6 252 029 zł.
Organizacja zarobiła 1 045 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 033 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3053 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 213 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 57 930 zł w 2021 roku