TUMIKO, właściciel marki NET ADMIN PRO, specjalizuje się w dostarczaniu wiedzy oraz wsparcia technicznego dla administratorów sieci komputerowych. Organizacja skupia się na edukacji i dostarczaniu praktycznych informacji dotyczących konfiguracji oraz zarządzania urządzeniami sieciowymi, szczególnie tych produkowanych przez MikroTik i Fortinet. W ofercie znajdziemy szczegółowe poradniki dotyczące takich zagadnień jak konfiguracja DHCP, DNS, dostęp do internetu czy zarządzanie punktami dostępu AP z wykorzystaniem technologii Wave2. TUMIKO stawia na przekazywanie wiedzy w sposób przystępny, co czyni ją istotnym źródłem informacji dla profesjonalistów w branży IT. Dzięki publikacjom w formie artykułów i tutoriali, organizacja wyróżnia się na tle konkurencji, oferując konkretne rozwiązania oraz wystarczająco szczegółowe opisy procesów, co ułatwia pracę administratorom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tumiko osiągnęła 56 629 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 592 zł. Pozostałe przychody to 37 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 241 zł.
Strata netto wyniosła 85 649 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 629 zł w 2023 roku.
• 95 443 zł w 2022 roku.
• 175 937 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -85 649 zł w 2023 roku.
• 2842 zł w 2022 roku.
• -57 395 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tumiko wynosi 37 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 141 574 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 753 zł w 2023 roku.
• 107 724 zł w 2022 roku.
• 147 888 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tumiko wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 885
zł.
Koszty operacyjne Tumiko wyniosły 137 446
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 885 zł w 2023 roku
• 6851 zł w 2022 roku
• 101 888 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tumiko wyniosła 55 294 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -42 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 306 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 294 zł w 2023 roku.
• 47 731 zł w 2022 roku.
• 43 767 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -155%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 204%.
Marża operacyjna wyniosła -143%.
Marża netto wyniosła -151%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tumiko wyniosły 97 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 176%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 306 zł w 2023 roku
• 4094 zł w 2022 roku
• 2971 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 176% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tumiko wykazała przychody na poziomie 56 629 zł.
Organizacja zarobiła -85 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku