Organizacja Pm-trans osiągnęła 2 327 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 327 304 zł. Pozostałe przychody to 135 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 365 903 zł.
Strata netto wyniosła 38 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 581 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 327 439 zł w 2023 roku.
• 363 777 zł w 2022 roku.
• 980 967 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 600 zł w 2023 roku.
• -34 814 zł w 2022 roku.
• -15 155 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pm-trans wynosi -35 tys. zł.
EBITDA Pm-trans wynosi 209 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pm-trans wynosi 1 800 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 818 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 450 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 800 501 zł w 2023 roku.
• 306 214 zł w 2022 roku.
• 743 785 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pm-trans wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 384 452
zł.
Koszty operacyjne Pm-trans wyniosły 2 362 748
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 113 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 384 452 zł w 2023 roku
• 152 002 zł w 2022 roku
• 203 493 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pm-trans wyniosła 788 413 zł.
a
ktywa trwałe to 39 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 749 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 788 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 331 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 579 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 788 413 zł w 2023 roku.
• 150 152 zł w 2022 roku.
• 594 853 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pm-trans wyniosły 456 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 788 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 579 zł w 2023 roku
• 65 224 zł w 2022 roku
• 475 111 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pm-trans wykazała przychody na poziomie 2 327 439 zł.
Organizacja zarobiła -38 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku