Organizacja Olczyk osiągnęła 118 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 472 zł. Pozostałe przychody to 22 733 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 454 892 zł.
Strata netto wyniosła 1 359 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 205 zł w 2019 roku.
• 110 367 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 280 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 359 420 zł w 2019 roku.
• -79 387 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olczyk wynosi -1,1 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 039 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 103 666 zł w
2019 roku.
• -64 103 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olczyk wynosi 2 782 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 417 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 708 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 782 129 zł w 2019 roku.
• 73 578 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olczyk wynosi 3,75%. To oznacza, że firma ma szansę 3,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,75% w 2019 roku.
• 0,73% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Olczyk wyniosły 1 199 138
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olczyk wyniosła 32 070 194 zł.
a
ktywa trwałe to 12 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 057 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 070 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 604 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 465 760 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 162 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 070 194 zł w 2019 roku.
• 9 907 271 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Marża operacyjna wyniosła -1,156%.
Marża netto wyniosła -1,150%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -257.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1056.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1078.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olczyk wyniosły 28 465 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 070 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 522 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 465 760 zł w 2019 roku
• 9 943 417 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2019 roku
• 100% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olczyk wykazała przychody na poziomie 118 205 zł.
Organizacja zarobiła -1 359 420 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 359 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku