Organizacja Intragen polska osiągnęła 73 302 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 933 264 zł. Pozostałe przychody to 369 224 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 862 848 zł.
Zysk netto wyniósł 3 070 416 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 325 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 302 488 zł w 2023 roku.
• 83 592 605 zł w 2022 roku.
• 58 179 738 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 767 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 070 416 zł w 2023 roku.
• 2 440 093 zł w 2022 roku.
• 2 091 660 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intragen polska wynosi 3,97 mln zł.
EBITDA Intragen polska wynosi 5,01 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intragen polska wynosi 242 478 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 704 157 zł a 967 086 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 619 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 242 478 784 zł w 2023 roku.
• 69 579 065 zł w 2022 roku.
• 49 413 353 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intragen polska wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 546 638
zł.
Koszty operacyjne Intragen polska wyniosły 68 966 871
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 136 660 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 546 638 zł w 2023 roku
• 2 144 263 zł w 2022 roku
• 2 216 751 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intragen polska wyniosła 26 233 183 zł.
a
ktywa trwałe to 9 069 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 163 461 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 233 183 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 771 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 461 455 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 558 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 262 233 183 zł w 2023 roku.
• 22 129 624 zł w 2022 roku.
• 12 830 860 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intragen polska wyniosły 20 461 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 262 233 183 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 115 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 461 455 zł w 2023 roku
• 16 675 902 zł w 2022 roku
• 9 817 231 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intragen polska wykazała przychody na poziomie 73 302 488 zł.
Organizacja zarobiła 3 827 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 757 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 070 416 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 189 276 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 757 102 zł w 2023 roku
• 657 569 zł w 2022 roku
• 522 690 zł w 2021 roku
Organizacja Intragen polska wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Płonka Anna
posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 14.01.2022 jest
Płonka Anna
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2021 do 14.01.2022
była Płonka Anna
kontrolująca 60% udziałów.
W okresie od 10.12.2019 do 24.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Płonka Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.