Inwestycje w nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła i energii elektrycznej
Obsługa jednostek samorządu, przedsiębiorstw energetycznych i deweloperów
Oferowanie kompleksowych rozwiązań ciepłowniczych
Analiza lokalnych warunków dla indywidualnych projektów
Realizacja projektów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju
CEDR Energo to dynamiczne przedsiębiorstwo inwestycyjne, które stawia na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania w zakresie ciepłownictwa oraz energii elektrycznej. Ich misją jest przyspieszanie transformacji energetycznej poprzez wdrażanie efektywnych, ekonomicznych i ekologicznych systemów, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby klientów. CEDR Energo specjalizuje się w modernizacji oraz budowie systemów ciepłowniczych, inwestując w źródła odnawialne, co zapewnia stabilność i zrównoważony rozwój. Firma oferuje swoje usługi zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw energetycznych, jak i deweloperów oraz mieszkańców, zapewniając komfort cieplny oraz inteligentne zarządzanie energią. Działania CEDR Energo są oparte na dokładnej analizie lokalnych warunków oraz na wieloletnim doświadczeniu i innowacyjnych technologiach, co pozwala im skutecznie odpowiadać na wyzwania rynku ekologicznego ciepła. Mają na swoim koncie szereg zrealizowanych projektów, m.in. nowoczesne ekologiczne kotłownie, które przyczyniają się do redukcji emisji i promują energię zieloną oraz zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ec sejny grupa cedr energo osiągnęła 5 791 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 791 293 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 726 040 zł.
Zysk netto wyniósł 65 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 447 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 791 293 zł w 2023 roku.
• 4 737 064 zł w 2022 roku.
• 1 042 628 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 253 zł w 2023 roku.
• 491 711 zł w 2022 roku.
• 42 204 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ec sejny grupa cedr energo wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA Ec sejny grupa cedr energo wynosi 1,85 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ec sejny grupa cedr energo wynosi 11 573 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
652 528 zł a 39 740 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 892 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 573 137 zł w 2023 roku.
• 9 902 210 zł w 2022 roku.
• 2 772 312 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ec sejny grupa cedr energo wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 680 454
zł.
Koszty operacyjne Ec sejny grupa cedr energo wyniosły 4 671 760
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
170 114 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 680 454 zł w 2023 roku
• 678 083 zł w 2022 roku
• 127 183 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ec sejny grupa cedr energo wyniosła 21 863 199 zł.
a
ktywa trwałe to 19 497 092 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 366 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 863 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 935 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 928 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 464 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 863 199 zł w 2023 roku.
• 20 203 998 zł w 2022 roku.
• 13 467 046 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ec sejny grupa cedr energo wyniosły 11 928 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 863 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 982 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 928 181 zł w 2023 roku
• 13 834 232 zł w 2022 roku
• 10 922 498 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ec sejny grupa cedr energo wykazała przychody na poziomie 5 791 293 zł.
Organizacja zarobiła 126 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 822 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 822 zł w 2023 roku
• 15 664 zł w 2022 roku
• 7448 zł w 2021 roku
Organizacja Ec sejny grupa cedr energo wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cedr Energo
posiada 190000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.07.2024 jest
Cedr Energo
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2023 do 22.07.2024
był Cedr Energo
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.04.2022 do 28.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Cedr Energo . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.