Innowacje w zakresie komponentów i systemów hydraulicznych
Szkolenia w zakresie hydrauliki na różnych poziomach zaawansowania
Analiza CFD do optymalizacji produktów przed wprowadzeniem na rynek
MAGNA HYDRAULIC to wiodąca firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań hydraulicznych w obszarze mobilnym oraz przemysłowym. Dzięki wysokiej precyzji i sile, MAGNA oferuje systemy napędu i sterowania, które znacznie poprawiają wydajność maszyn oraz optymalizują procesy produkcyjne. Firma charakteryzuje się szerokim zakresem produktów, które są dostosowane do różnorodnych zastosowań, co pozwala jej zaspokoić różne potrzeby klientów. Zespół MAGNA zapewnia wsparcie na każdym etapie, od projektowania po serwis, oferując fachową wiedzę i doświadczenie. W ramach działalności firmy znajduje się również dział badań i rozwoju, który koncentruje się na wprowadzaniu innowacji technologicznych oraz tworzeniu nowoczesnych komponentów i systemów. Umożliwia to MAGNA wdrażanie nowatorskich rozwiązań, które odpowiadają na wymagania rynku. Dodatkowo, firma oferuje wyspecjalizowane szkolenia w zakresie hydrauliki, od podstawowych po zaawansowane, w tym komplementarne usługi doradcze oraz analizę CFD, co pozwala klientom na optymalizację produktów przed ich wprowadzeniem na rynek. MAGNA wyróżnia się wysoką jakością oferowanych usług oraz dbałością o relacje z klientami, co czyni ją rynkowym liderem w branży hydraulicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magna osiągnęła 3 602 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 602 548 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 654 821 zł.
Zysk netto wyniósł 947 727 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 900 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 602 548 zł w 2023 roku.
• 103 406 zł w 2022 roku.
• 110 171 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 947 727 zł w 2023 roku.
• 7330 zł w 2022 roku.
• -9528 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magna wynosi 1,2 mln zł.
EBITDA Magna wynosi 1,22 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magna wynosi 6 902 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
710 032 zł a 13 268 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 724 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 902 639 zł w 2023 roku.
• 98 258 zł w 2022 roku.
• 73 447 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magna wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 297 612
zł.
Koszty operacyjne Magna wyniosły 2 403 233
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 403 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 297 612 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magna wyniosła 3 830 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 830 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 830 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 946 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 883 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 956 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 830 341 zł w 2023 roku.
• 579 158 zł w 2022 roku.
• 110 685 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magna wyniosły 2 883 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 830 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 720 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 883 631 zł w 2023 roku
• 580 175 zł w 2022 roku
• 119 032 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magna wykazała przychody na poziomie 3 602 548 zł.
Organizacja zarobiła 1 047 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 947 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 855 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Magna wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Alper Patrycja
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Alper Orhun Ünal
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Alper Orhun Ünal (50% udziałów)
• Alper Patrycja (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2019 do 01.10.2020:
• Alper Orhun Ünal (50% udziałów)
• Tykhonska Kseniia (50% udziałów)