Przychody operacyjne wyniosły 87 616 zł. Pozostałe przychody to 76 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 512 zł.
Strata netto wyniosła 14 896 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 693 zł w 2023 roku.
• 159 785 zł w 2022 roku.
• 111 061 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 896 zł w 2023 roku.
• 23 758 zł w 2022 roku.
• 14 073 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dozen wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Dozen wynosi -13 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dozen wynosi 66 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 219 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 171 zł w 2023 roku.
• 220 435 zł w 2022 roku.
• 131 396 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dozen wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 327
zł.
Koszty operacyjne Dozen wyniosły 100 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 88%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 665 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 327 zł w 2023 roku
• 119 297 zł w 2022 roku
• 73 338 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
88% w 2023 roku
•
93% w 2022 roku
•
81% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dozen wyniosła 10 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 279 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 279 zł w 2023 roku.
• 25 787 zł w 2022 roku.
• 4837 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -145%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -145%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 279 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 613 zł w 2022 roku
• 3420 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dozen wykazała przychody na poziomie 87 693 zł.
Organizacja zarobiła -14 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2349 zł w 2022 roku
• 885 zł w 2021 roku