Organizacja Ngcs osiągnęła 12 533 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 531 118 zł. Pozostałe przychody to 2271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 792 160 zł.
Zysk netto wyniósł 738 958 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 266 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 533 389 zł w 2021 roku.
• 7 399 597 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 369 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 738 958 zł w 2021 roku.
• 707 689 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ngcs wynosi 12 403 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 092 485 zł a 31 333 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 201 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 403 910 zł w 2021 roku.
• 8 302 086 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Ryzyko likwidacji
Ryzyko likwidacji organizacji Ngcs wynosi 1,40%. To oznacza, że istnieje 1,40% szans na likwidację tej firmy w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko likwidacji
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko wynosiło:
• 1,40% w 2021 roku.
• 1,96% w 2020 roku.
• 1,41% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ngcs wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2021 roku.
• 0,16% w 2020 roku.
• 0,08% w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ngcs wyniosła 8 004 416 zł.
a
ktywa trwałe to 1 947 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 056 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 004 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 456 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 547 770 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 002 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 004 416 zł w 2021 roku.
• 3 905 395 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ngcs wyniosły 6 547 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 004 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 273 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 547 770 zł w 2021 roku
• 3 187 706 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ngcs wykazała przychody na poziomie 12 533 389 zł.
Organizacja zarobiła 913 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 326 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 738 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 326 zł w 2021 roku
• 166 077 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Ngcs wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.2%.