DECO-SUN to producent nowoczesnych rolet i osłon okiennych, który zyskał uznanie dzięki wieloletniemu doświadczeniu, innowacyjności oraz stałej kontroli jakości oferowanych produktów. W ofercie firmy znajdują się różnorodne rozwiązania, w tym rolety, żaluzje, firany oraz moskitiery, które nie tylko zdobią wnętrza, ale także zapewniają komfort i funkcjonalność. DECO-SUN szczególnie koncentruje się na indywidualnych potrzebach klientów, co pozwala na tworzenie produktów dostosowanych do różnych stylów i preferencji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i nieustannemu poszukiwaniu nowych materiałów oraz rozwiązań technicznych, DECO-SUN wciąż wprowadza innowacje, a ich produkty wyróżniają się na rynku wyjątkową estetyką oraz wysoką jakością wykonania. Misją firmy jest dostarczanie kompleksowych i łatwych w użyciu rozwiązań dla każdego wnętrza, co czyni ich ofertę jedną z najbardziej konkurencyjnych w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deco-sun osiągnęła 19 372 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 372 812 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 413 985 zł.
Strata netto wyniosła 41 173 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 096 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 372 840 zł w 2022 roku.
• 21 355 388 zł w 2021 roku.
• 20 153 838 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -265 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 173 zł w 2022 roku.
• 169 225 zł w 2021 roku.
• 1 089 478 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deco-sun wynosi 288 tys. zł.
EBITDA Deco-sun wynosi 1,09 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
225 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 287 795 zł w
2022 roku.
• 487 578 zł w
2021 roku.
• 1 242 830 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
69 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 092 646 zł w
2022 roku.
• 1 350 250 zł w
2021 roku.
• 2 087 391 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deco-sun wynosi 17 234 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 48 432 099 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 234 347 zł w 2022 roku.
• 19 400 270 zł w 2021 roku.
• 23 099 560 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deco-sun wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 121 262
zł.
Koszty operacyjne Deco-sun wyniosły 19 085 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
403 813 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 121 262 zł w 2022 roku
• 4 833 396 zł w 2021 roku
• 3 826 671 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
•
20% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deco-sun wyniosła 12 472 493 zł.
a
ktywa trwałe to 6 976 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 495 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 472 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 758 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 713 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 806 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 472 493 zł w 2022 roku.
• 12 573 418 zł w 2021 roku.
• 12 300 296 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deco-sun wyniosły 6 713 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 472 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 348 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 713 665 zł w 2022 roku
• 6 591 493 zł w 2021 roku
• 5 225 954 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deco-sun wykazała przychody na poziomie 19 372 840 zł.
Organizacja zarobiła 55 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 252 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 175% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 252 zł w 2022 roku
• 221 951 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku