Organizacja Malbec osiągnęła 500 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 310 448 zł. Pozostałe przychody to 189 625 zł.
Całkowite koszty wyniosły 371 619 zł.
Strata netto wyniosła 61 171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 500 073 zł w 2024 roku.
• 740 106 zł w 2023 roku.
• 1 039 678 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 171 zł w 2024 roku.
• -234 368 zł w 2023 roku.
• -353 106 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Malbec wynosi -100 tys. zł.
EBITDA Malbec wynosi -100 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malbec wynosi 333 382 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 250 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 333 382 zł w 2024 roku.
• 493 404 zł w 2023 roku.
• 693 118 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malbec wynosi 6,9%. To oznacza, że firma ma szansę 6,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,370% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,9% w 2024 roku.
• 6,2% w 2023 roku.
• 5,5% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7134
zł.
Koszty operacyjne Malbec wyniosły 410 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1427 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7134 zł w 2024 roku
• 7134 zł w 2023 roku
• 7374 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malbec wyniosła 270 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 270 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 270 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 441 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 711 435 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 270 233 zł w 2024 roku.
• 303 856 zł w 2023 roku.
• 752 241 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -32%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malbec wyniosły 3 711 435 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 270 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,373%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 742 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 711 435 zł w 2024 roku
• 3 683 887 zł w 2023 roku
• 3 897 904 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 274.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1373% w 2024 roku
• 1212% w 2023 roku
• 518% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malbec wykazała przychody na poziomie 500 073 zł.
Organizacja zarobiła -61 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Malbec wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Największym udziałowcem od 14.11.2022 jest
Norma Investments
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2022 do 14.11.2022
był Norma Investments
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.12.2020 do 21.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Comodo Family Holding Scsp, Société En Commandite Spéciale Z Siedziba W Luksemburgu. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.