Realizacja mieszkań na sprzedaż we Wrocławiu, Warszawie i Łodzi.
Wykonanie 47 inwestycji z 6671 wybudowanymi mieszkaniami.
Współpraca z lokalnymi dostawcami i podwykonawcami.
Zastosowanie ekologicznych rozwiązań budowlanych.
Wsparcie lokalnych inicjatyw w ramach działań CSR.
Profit Development S.A. to doświadczony deweloper działający we Wrocławiu, Warszawie i Łodzi, który od 2003 roku nieprzerwanie realizuje projekty budowlane, stawiając sobie za cel dostarczanie mieszkań o najwyższej jakości. Z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży, firma zrealizowała dotychczas 47 inwestycji, w ramach których powstało 6671 mieszkań, a jej portfolio obejmuje obecnie ponad 1000 mieszkań dostępnych na sprzedaż. Profit Development wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatym doświadczeniem, ale także rodzinym charakterem działalności, co przekłada się na bliską współpracę z lokalnymi dostawcami i rzemieślnikami, co zapewnia wysoką jakość elementów budowlanych i usług. Istotnym atutem firmy jest także zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz wprowadzenie ekologicznych rozwiązań technologicznych do swoich projektów. Koszty mieszkań są konkurencyjne, a oferta obejmuje różne metraże i układy, co czyni je dostępne zarówno dla singli, par, jak i rodzin. Profit Development stawia na bezpieczeństwo i komfort swoich mieszkańców, stosując nowoczesne systemy zabezpieczeń oraz dbając o odpowiednie zagospodarowanie osiedli. Deweloper angażuje się również w działania CSR i wspiera lokalne inicjatywy, co podkreśla jego odpowiedzialność społeczną i troskę o przyszłość społeczności, w których działa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pd inwestycje 3 osiągnęła 3 555 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 446 044 zł. Pozostałe przychody to 108 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 824 589 zł.
Zysk netto wyniósł 621 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 710 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 555 019 zł w 2023 roku.
• 19 928 161 zł w 2022 roku.
• 79 254 151 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 230 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 621 455 zł w 2023 roku.
• 2 454 396 zł w 2022 roku.
• 8 102 556 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pd inwestycje 3 wynosi 405 tys. zł.
EBITDA Pd inwestycje 3 wynosi 405 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
197 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 404 656 zł w
2023 roku.
• 2 617 641 zł w
2022 roku.
• 12 213 047 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
197 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 404 656 zł w
2023 roku.
• 2 617 641 zł w
2022 roku.
• 12 213 047 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pd inwestycje 3 wynosi 5 971 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 115 606 zł a 8 887 547 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 193 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 971 437 zł w 2023 roku.
• 25 313 408 zł w 2022 roku.
• 89 970 430 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pd inwestycje 3 wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pd inwestycje 3 wyniosły 3 041 388
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pd inwestycje 3 wyniosła 1 546 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 546 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 546 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 487 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 911 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 910 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 546 386 zł w 2023 roku.
• 5 162 944 zł w 2022 roku.
• 20 793 637 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -254.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3217.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2945.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pd inwestycje 3 wyniosły 58 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 546 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 216 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 911 zł w 2023 roku
• 2 215 768 zł w 2022 roku
• 14 494 829 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pd inwestycje 3 wykazała przychody na poziomie 3 555 019 zł.
Organizacja zarobiła 729 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 621 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 675 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 957 zł w 2023 roku
• 171 435 zł w 2022 roku
• 3 795 562 zł w 2021 roku
Organizacja Pd inwestycje 3 wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.