SH2 SP. Z O.O. | KRS: 0000806937

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

627 tys.

zysk

-394 tys.

wartość firmy

418 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

GRAJEWO

Adres

UL. WIÓROWA, 11

Kod pocztowy

19-200

Rejestracja

2019-10-02

Rozpoczęcie działalności

2019-10-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sh2 osiągnęła 627 083 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 607 559 zł. Pozostałe przychody to 19 524 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 001 905 zł.

Strata netto wyniosła 394 346 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 627 083 zł w 2024 roku.
• 1 316 832 zł w 2023 roku.
• 132 849 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -65 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -394 346 zł w 2024 roku.
• 221 497 zł w 2023 roku.
• -222 897 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2627.01

70

-17448.52

201785.48

160736.48

132848.93

-222896.78

1316831.81

221497.12

627083.21

-394345.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sh2 wynosi -286 tys. zł.

EBITDA Sh2 wynosi 229 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sh2 wynosi 418 055 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 567 708 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 418 055 zł w 2024 roku.
• 1 872 072 zł w 2023 roku.
• 88 566 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1779.74

9491.96

0

46.67

175

109245.71

886715.29

2250310.72

0

88565.95

332122.32

108195.97

1872072.32

3292079.53

0

418055.47

1567708.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sh2 wynosi 1,52%. To oznacza, że firma ma szansę 1,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,242% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,52% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7952 zł.

Koszty operacyjne Sh2 wyniosły 893 969 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1325 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7952 zł w 2024 roku
• 7952 zł w 2023 roku
• 5883 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sh2 wyniosła 4 120 466 zł.

a

ktywa trwałe to 3 638 206 zł.

a

ktywa obrotowe to 482 261 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 120 466 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -251 436 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 371 902 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 686 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 120 466 zł w 2024 roku.
• 4 927 216 zł w 2023 roku.
• 4 976 204 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

274046.83

272900.31

4139318.49

4976204.21

4927215.6

4120466.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 157%.

Marża operacyjna wyniosła -47%.

Marża netto wyniosła -63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-1.11

-0.06

1.16

-56.41

-249.26

0.04

1.1

0.95

0.8

-0.04

2.89

-0.71

-1.68

0.04

1.54

0.31

0.17

-0.1

1.57

-0.47

-0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sh2 wyniosły 4 371 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 120 466 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 728 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 371 902 zł w 2024 roku
• 4 782 954 zł w 2023 roku
• 5 053 440 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

274046.83

271673.84

0.99

272900.31

287975.84

1.06

4139318.49

3993657.54

0.96

4976204.21

5053440.04

1.02

4927215.6

4782954.31

0.97

4120466.08

4371902.33

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sh2 wykazała przychody na poziomie 627 083 zł.

Organizacja zarobiła -394 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -394 346 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 42 209 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

15304

0

42209

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Sh2 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57101

0.00464

0.00063

0

0.3272

0.0024

0.66519

0.61365

0.46715

0.05276

0

0.18805

0.64192

0.67109

0.78134

0.28288

0.26565

0.26724

0.90656

0

0.92888

0.82666

0.87628

0.51719

0.97785

0.98474

0.89225

0.84436

0.93182

0.05344

0.79908

0.86832

0.63066

0.55523

0.52883

0.37677

0.96553

0

0.9163

0.88937

0.83418

0.45454

0.81497

0.8068

0.88921

0.92742

0.9353

0.04317

0.8283

0.84173

0.65226

0.42318

0.33333

0.23827

0.96097

0

Powiązania

C GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

C JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2019

11.03.2020

K Izabela

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

11.03.2020

03.06.2022

C Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

03.06.2022

C Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

03.06.2022

C Jakub

Październik 1999

Osoba

reprezentacja

02.10.2019

11.03.2020

K Izabela

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

11.03.2020

C Grzegorz

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

16.11.2021

C Jakub

Październik 1999

Osoba

Udziałowcy

Cebeliński Grzegorz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Cebeliński Jakub posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 03.06.2022 jest Cebeliński Grzegorz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2020 do 03.06.2022 był Cebeliński Grzegorz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 02.10.2019 do 11.03.2020 najwięcej udziałów posiadała Kędroń Izabela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SH2

	Organizacja	Numer KRS
1	GREENSAP ENERGY SP. Z O.O.	0000494300
2	CORAL ENERGIA SP. Z O.O.	0000453307
3	QSUN 8 SP. Z O.O.	0000484248
4	SOLAR SGE SP. Z O.O. SP. K.	0000788342
5	BM ECO ENERGIA SP. Z O.O.	0000624244
6	ENERGIALINE SP. Z O.O.	0000481266
7	AL INVEST SP. Z O.O.	0000518815
8	PV GRÓDKI SP. Z O.O.	0000606888
9	PCWO ENERGY PV 409 SP. Z O.O.	0000613092
10	SŁONECZNIK-4 SP. Z O.O.	0000717807
11	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 8 SP. Z O.O.	0000527240
12	V-RIDIUM ZAKLIKÓW SP. Z O.O.	0000383840
13	QSUN 20 SP. Z O.O.	0000553399
14	QSUN 21 SP. Z O.O.	0000554185
15	FW MAX BÖGL 3 SP. Z O.O.	0000744173
16	RWE SOLAR POLAND SP. Z O.O.	0000333568
17	THEWIND SP. Z O.O.	0000441197
18	ENERGIA ODNAWIALNA VOLTAN SP. Z O.O.	0000523803
19	PODLASKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA EKOLOGICZNA MOC SP. Z O.O.	0000545250
20	RP GLOBAL WIND III SP. Z O.O.	0000911752
21	CORDENEOS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000837483
22	GREEN SYSTEMS SP. Z O.O.	0000355235
23	RED LIGHT ENERGY II SP. Z O.O.	0000656160
24	BALTEX ENERGIA I GÓRNICTWO MORSKIE S.A.	0000356737
25	PERKOZ SP. Z O.O.	0000431566
26	ENERGY PROGRAM ONE SP. Z O.O.	0000463177
27	PV 3 SOLAR SP. Z O.O.	0000749249
28	AGMAD - SOLAR SP. Z O.O.	0000617128
29	TS WIND SP. Z O.O.	0000357482
30	QSUN 13 SP. Z O.O.	0000489996

SH2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000806937 NIP 6751714909 REGON 384518239

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SH2

SH2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000806937 NIP
6751714909 REGON
384518239