Przychody operacyjne wyniosły 111 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 158 102 zł.
Strata netto wyniosła 47 044 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 059 zł w 2022 roku.
• 128 213 zł w 2021 roku.
• 117 253 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 044 zł w 2022 roku.
• 76 739 zł w 2021 roku.
• 57 961 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aja wynosi 607 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 843 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 607 144 zł w 2022 roku.
• 971 788 zł w 2021 roku.
• 385 435 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aja wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aja wyniosła 714 396 zł.
a
ktywa trwałe to 666 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 714 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 710 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 714 396 zł w 2022 roku.
• 808 078 zł w 2021 roku.
• 734 411 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -42%.
Marża netto wyniosła -42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aja wyniosły 3589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 714 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3589 zł w 2022 roku
• 35 600 zł w 2021 roku
• 633 845 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aja wykazała przychody na poziomie 111 059 zł.
Organizacja zarobiła -47 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 7194 zł w 2021 roku
• 5869 zł w 2020 roku