Organizacja 39-5 osiągnęła 1 767 724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 767 724 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 262 122 zł.
Zysk netto wyniósł 505 601 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 441 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 767 724 zł w 2022 roku.
• 2 056 636 zł w 2021 roku.
• 2 041 795 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 505 601 zł w 2022 roku.
• 1 040 219 zł w 2021 roku.
• 1 301 106 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 39-5 wynosi 4 703 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 502 647 zł a 8 014 116 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 042 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 703 535 zł w 2022 roku.
• 6 682 307 zł w 2021 roku.
• 7 258 157 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 39-5 wyniosła 2 248 102 zł.
a
ktywa trwałe to 1895 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 246 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 248 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 003 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 573 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 248 102 zł w 2022 roku.
• 1 732 577 zł w 2021 roku.
• 1 099 632 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 39-5 wyniosły 244 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 248 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 573 zł w 2022 roku
• 198 789 zł w 2021 roku
• 176 251 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 39-5 wykazała przychody na poziomie 1 767 724 zł.
Organizacja zarobiła 556 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 505 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 091 zł w 2022 roku
• 61 641 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja 39-5 wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki