Organizacja Virtusa osiągnęła 8 521 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 521 998 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 741 997 zł.
Zysk netto wyniósł 780 001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 704 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 521 998 zł w 2023 roku.
• 5 735 178 zł w 2022 roku.
• 3 382 236 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 780 001 zł w 2023 roku.
• 201 860 zł w 2022 roku.
• 80 741 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Virtusa wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Virtusa wynosi 1,06 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Virtusa wynosi 9 534 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
733 397 zł a 21 304 994 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 906 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 534 734 zł w 2023 roku.
• 4 779 289 zł w 2022 roku.
• 2 577 789 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtusa wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 870 591
zł.
Koszty operacyjne Virtusa wyniosły 7 463 650
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
774 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 870 591 zł w 2023 roku
• 3 298 548 zł w 2022 roku
• 2 187 753 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
•
68% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Virtusa wyniosła 5 409 652 zł.
a
ktywa trwałe to 1 342 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 067 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 409 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 977 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 431 789 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 081 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 409 652 zł w 2023 roku.
• 1 733 620 zł w 2022 roku.
• 1 635 362 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Virtusa wyniosły 4 431 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 409 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 886 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 431 789 zł w 2023 roku
• 1 535 759 zł w 2022 roku
• 1 639 361 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Virtusa wykazała przychody na poziomie 8 521 998 zł.
Organizacja zarobiła 859 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 780 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 781 zł w 2023 roku
• 25 841 zł w 2022 roku
• 14 785 zł w 2021 roku