Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BONVIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000801362 NIP
8393213032 REGON
384261757

Podsumowanie

aktywa

364 tys.

przychód

152 tys.

zysk

-143 tys.

wartość firmy

101 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SŁUPSK

Adres

UL. BRACI STANIUKÓW, 10

Kod pocztowy

76-200

Rejestracja

2019-09-02

Rozpoczęcie działalności

2019-09-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bonvin osiągnęła 151 516 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 142 632 zł. Pozostałe przychody to 8884 zł.

Całkowite koszty wyniosły 285 268 zł.

Strata netto wyniosła 142 636 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 516 zł w 2023 roku.
• 182 944 zł w 2022 roku.
• 171 070 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -142 636 zł w 2023 roku.
• -81 335 zł w 2022 roku.
• -49 796 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

246.57

-3653.61

11256.45

-42483.36

171069.75

-49795.52

182944.31

-81334.76

151516

-142635.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bonvin wynosi -152 tys. zł.

EBITDA Bonvin wynosi -114 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bonvin wynosi 101 011 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 378 790 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 011 zł w 2023 roku.
• 121 963 zł w 2022 roku.
• 114 047 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1174.17

5385.56

7504.3

28141.13

114046.5

427674.38

121962.87

457360.78

101010.67

378790

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonvin wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,206% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 430 zł.

Koszty operacyjne Bonvin wyniosły 294 152 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 086 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 430 zł w 2023 roku
• 71 474 zł w 2022 roku
• 75 935 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bonvin wyniosła 364 481 zł.

ktywa trwałe to 64 315 zł.

ktywa obrotowe to 300 166 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 364 481 zł.

apitał (fundusz) własny to -314 403 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 678 884 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 364 481 zł w 2023 roku.
• 429 538 zł w 2022 roku.
• 377 698 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

68697.71

91236.35

377698.46

429537.86

364481.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła -106%.

Marża netto wyniosła -94%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0532

-2.7136

-1210.236

-14.8177

-0.4656

1.0454

-3.436

-3.7741

-0.1318

0.5506

-0.2989

-0.2911

-0.1894

0.4735

-0.4625

-0.4446

-0.3913

0.4537

-1.0623

-0.9414

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bonvin wyniosły 678 884 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 364 481 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 186%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 678 884 zł w 2023 roku
• 601 305 zł w 2022 roku
• 468 131 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 186% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

68697.71

67351.32

0.9804

91236.35

131873.32

1.4454

377698.46

468130.95

1.2394

429537.86

601305.11

1.3999

364481.09

678883.92

1.8626

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bonvin wykazała przychody na poziomie 151 516 zł.

Organizacja zarobiła -142 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -142 636 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Bonvin wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.339527027027027

0.00355239786856128

0.311501597444089

0.292929292929293

0.349840255591054

0.658759124087591

0.0589569160997732

0.0351288056206089

0.319494584837545

0.018348623853211

0.176190476190476

0.339434276206323

0.358730158730159

0.810619469026549

0.0893246187363834

0.0691244239631336

0.112084063047285

0.912811387900356

0.154213036565978

0.44205298013245

0.534181240063593

0.759927797833935

0.213530655391121

0.188053097345133

0.244206773618538

0.774954627949183

0.107667210440457

0.434634974533107

0.507340946166395

0.812274368231047

0.15531914893617

0.138084632516704

0.158081705150977

0.759057971014493

0.0855397148676171

0.346723044397463

0.441955193482688

0.853191489361702

0.130541871921182

0.107692307692308

0.0987394957983193

0.759493670886076

Powiązania

Ł KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

P WILFRIED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.09.2019

20.08.2020

B Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

20.08.2020

Ł Katarzyna

Luty 1975

Osoba

wspólnik

20.08.2020

P Wilfried

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

02.09.2019

Ł Katarzyna

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Łukasiewicz Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pfanner Wilfried posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pfanner Wilfried (50% udziałów)
• Łukasiewicz Katarzyna (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2019 do 20.08.2020 był Bordakiewicz Piotr kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do BONVIN

	Organizacja	Numer KRS
1	LAURENTUS VOCATUS SP. Z O.O.	0000757957
2	REDI WINES SP. Z O.O.	0000735907
3	BROWAR POLANIN SP. Z O.O.	0000772686
4	SPV SALUS PER VINUM SP. Z O.O.	0000608016
5	SKARBIEC BACHUSA SP. Z O.O.	0000326069
6	FARKAS GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000831294
7	MTEVINO EUROPE SP. Z O.O.	0000922381
8	PENSIERI SP. Z O.O.	0000717911
9	ASTORIA POLSKA SP. Z O.O.	0000739816
10	ASHER TRADING SP. Z O.O.	0000639519
11	UNITED DRINKS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000588237
12	IMPORT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000830236
13	WINIAMO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000548329
14	VINROM SP. Z O.O.	0000158477
15	INTERNATIONAL WINA FRANCJI - POLSKA SP. Z O.O.	0000188978
16	TAJ INDIAN GROUP SP. Z O.O.	0000925359
17	SCORPIOS SP. Z O.O.	0000392754
18	PIWNA STACJA SP. Z O.O.	0000609690
19	WIN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000951314
20	BART WINE SP. Z O.O.	0000933641
21	SUNDANCE WINES SP. Z O.O.	0000872299
22	ERA WINA SP. Z O.O.	0000841017
23	TOVINO SP. Z O.O.	0000871566
24	WINNICE EURAZJI SP. Z O.O.	0000533086
25	TAMTAM SP. Z O.O.	0000884158
26	WHISKY AND MORE SP. Z O.O.	0000891056
27	BROWAR GOLEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000567641
28	BLACKBEARD.STORE SP. Z O.O. SP. K.	0000784693
29	ST. NICOLAUS - TRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000736469
30	BROWAR KINGPIN SP. Z O.O.	0000502410

BONVIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000801362 NIP 8393213032 REGON 384261757

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BONVIN

BONVIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000801362 NIP
8393213032 REGON
384261757