Przychody operacyjne wyniosły 554 207 zł. Pozostałe przychody to 4800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 532 683 zł.
Zysk netto wyniósł 21 524 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 559 007 zł w 2023 roku.
• 4 819 539 zł w 2022 roku.
• 2 579 340 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 524 zł w 2023 roku.
• 874 398 zł w 2022 roku.
• 679 753 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diox wynosi 50 tys. zł.
EBITDA Diox wynosi 173 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diox wynosi 1 798 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
215 243 zł a 7 147 227 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 449 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 798 874 zł w 2023 roku.
• 8 034 581 zł w 2022 roku.
• 5 106 736 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diox wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 316
zł.
Koszty operacyjne Diox wyniosły 503 804
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 316 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diox wyniosła 2 111 055 zł.
a
ktywa trwałe to 558 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 552 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 111 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 786 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 249 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 527 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 111 055 zł w 2023 roku.
• 2 113 353 zł w 2022 roku.
• 1 197 953 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diox wyniosły 324 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 111 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 249 zł w 2023 roku
• 348 070 zł w 2022 roku
• 307 069 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diox wykazała przychody na poziomie 559 007 zł.
Organizacja zarobiła 24 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 524 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3324 zł w 2023 roku
• 79 413 zł w 2022 roku
• 67 228 zł w 2021 roku