Organizacja Talemo osiągnęła 601 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 601 242 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 612 124 zł.
Strata netto wyniosła 10 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 150 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 242 zł w 2023 roku.
• 539 224 zł w 2022 roku.
• 424 905 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 882 zł w 2023 roku.
• -14 050 zł w 2022 roku.
• -7410 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Talemo wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Talemo wynosi -2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Talemo wynosi 483 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 503 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 483 895 zł w 2023 roku.
• 450 710 zł w 2022 roku.
• 385 035 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Talemo wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 040
zł.
Koszty operacyjne Talemo wyniosły 603 676
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 260 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 040 zł w 2023 roku
• 111 794 zł w 2022 roku
• 82 586 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Talemo wyniosła 504 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 504 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 504 398 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 755 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 393 643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 504 398 zł w 2023 roku.
• 266 204 zł w 2022 roku.
• 226 072 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Talemo wyniosły 393 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 504 398 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 393 643 zł w 2023 roku
• 144 567 zł w 2022 roku
• 90 385 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Talemo wykazała przychody na poziomie 601 242 zł.
Organizacja zarobiła -2434 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -347% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8448 zł w 2023 roku
• 7314 zł w 2022 roku
• 7813 zł w 2021 roku