Firma REAL DREAMS specjalizuje się w sprzedaży profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji włosów. Oferuje produkty pod markami Dancoly, Angel Professional i Angel Provence, które wyróżniają się unikatowymi formułami i składnikami. Dancoly SPA to seria kosmetyków bazujących na naturalnych ekstraktach roślinnych, które nie zawierają siarczanów ani silikonów, co zapewnia łagodną pielęgnację i terapeutyczne działanie. Marka Angel Professional dostarcza kosmetyki przeznaczone głównie dla salonów fryzjerskich, opierając się na wodzie termalnej oraz bogatej gamie roślinnych składników i kolagenu morskiego. Z kolei seria Angel Provence oferuje 89% naturalnych składników, dostosowanych do różnych typów włosów, od suchych po przetłuszczające się i farbowane. REAL DREAMS kładzie szczególny nacisk na wysoką jakość swoich produktów oraz ich skuteczność, co czyni je chętnie wybieranym dostawcą w branży kosmetyków profesjonalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Real dreams osiągnęła 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 120 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 339 zł.
Strata netto wyniosła 85 219 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 zł w 2023 roku.
• 17 331 zł w 2022 roku.
• 18 749 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -85 219 zł w 2023 roku.
• -39 321 zł w 2022 roku.
• 4423 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Real dreams wynosi -83 tys. zł.
EBITDA Real dreams wynosi -83 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -82 600 zł w
2023 roku.
• -38 209 zł w
2022 roku.
• 4998 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Real dreams wynosi 80 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 300 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 zł w 2023 roku.
• 56 711 zł w 2022 roku.
• 69 589 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Real dreams wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 594
zł.
Koszty operacyjne Real dreams wyniosły 82 720
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 648 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 594 zł w 2023 roku
• 38 917 zł w 2022 roku
• 3465 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Real dreams wyniosła 94 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -25 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 286 zł w 2023 roku.
• 70 513 zł w 2022 roku.
• 52 530 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 341%.
Marża operacyjna wyniosła -68,782%.
Marża netto wyniosła -70,963%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17218.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17762 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Real dreams wyniosły 119 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 296 zł w 2023 roku
• 10 303 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Real dreams wykazała przychody na poziomie 120 zł.
Organizacja zarobiła -85 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -69 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 459 zł w 2021 roku
Organizacja Real dreams wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0000003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0000003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Markevych Ihor
posiada 884 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Markevich Irina
posiada 156 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 09.12.2022 jest
Markevych Ihor
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.08.2019 do 09.12.2022
był Markevych Ihor
kontrolując 95% udziałów.